SF
Summit Financial, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Summit Financial, LLCCIK: 0001765536
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$91.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1580
Summit Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1580 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$91.2亿，季度换手率为 26.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.2
- 持仓稳定性
- 26.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.53
Summit Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1580 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ICSH
+1380.4% US$5673.6万
减仓 SHV
-66.7% -US$2803.9万
减仓 TLT
-88.4% -US$2720.7万
减仓 IBDY
-43.9% -US$2326.7万
加仓 IVV
+17.8% US$5851.4万
减仓 IBDZ
-39.9% -US$1827.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1580 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.03% | +1.20% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.22% | -0.08% | +1.72% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.34% | +17.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.03% | +3.10% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.13% | +538.40% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.14% | +10.60% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +4.40% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.07% | +6.78% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.24% | — | +1.75% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.14% | +3.46% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | +1.74% | |
| 12 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | +5.43% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | +0.09% | +0.06% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.17% | -1.88% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.08% | +2.52% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.08% | +5.35% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.83% | — | +14.05% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.04% | +0.76% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.02% | +6.13% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.67% | +0.62% | +1380.38% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.65% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.11% | -11.06% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +3.61% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.04% | +1.81% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -4.02% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.07% | +4.55% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.05% | +6.11% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +359.11% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +10.05% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.01% | +4.96% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | -18.23% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +6.01% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | +1.86% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.10% | +0.37% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.20% | +0.58% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.24% | -4.61% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | -10.41% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.08% | +11.20% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +6.22% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +7.25% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +4.60% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +9.67% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | -5.03% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.02% | +4.05% | |
| 45 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | -4.30% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | +1.78% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +4.21% | |
| 48 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +0.47% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | -12.44% | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.36% | +0.18% | -13.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1580 | US$91.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 1397 | US$78.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 1283 | US$68.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 1238 | US$65.5亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 809 | US$44.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 706 | US$35.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 662 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 556 | US$25.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 487 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 381 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 351 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 332 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 319 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 256 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 248 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 253 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 231 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 247 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 243 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 221 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 167 | US$10.1亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$7.6亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$7.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$6.0亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$5.6亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$4.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$5.9亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$5.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$5.1亿 | 0 |
Summit Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1643 项）
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申报历史
FAQ
Summit Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$91.2亿，分布在 1580 个已申报仓位之中。
Summit Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6.5亿 (7.1%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2.9亿 (3.2%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.3亿 (2.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2.0亿 (2.2%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.6亿 (1.7%)
Summit Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summit Financial, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 121 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT)
Summit Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 8.9%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Summit Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$6798.1万，现达 US$2.3亿），同时减持 TLT（-US$2880.7万，仍持有 US$357.3万）。
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