SF
Sterling Financial Planning, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Sterling Financial Planning, Inc.CIK: 0001844278
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123
Sterling Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.14
- 持仓稳定性
- 11.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.4
Sterling Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
-0.7% -US$309.8万
加仓 IJT
-1.4% US$407.2万
加仓 IVW
-0.3% US$356.6万
减仓 GLD
-3.5% -US$79.7万
加仓 IJK
-1.5% US$280.0万
减仓 DFIV
+0.7% US$49.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 6.29% | +0.24% | +1.72% | |
| 2 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 6.22% | +0.65% | -1.42% | |
| 3 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 5.84% | +0.31% | -1.52% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.54% | +0.55% | -0.32% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.80% | -1.35% | -0.68% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.56% | -0.26% | +0.70% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.01% | +1.98% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.04% | -1.39% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.31% | -0.16% | +2.21% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.21% | -0.07% | +7.35% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.08% | +0.07% | +0.73% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.73% | +0.04% | -4.39% | |
| 13 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 2.65% | +0.01% | +1.30% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.50% | +0.10% | -0.96% | |
| 15 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | +5.25% | |
| 16 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.01% | +0.13% | -2.12% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.10% | +5.10% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | -3.18% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.17% | -2.88% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.01% | -1.77% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.09% | -5.16% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.33% | +0.02% | +11.48% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +5.41% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.09% | +2.86% | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.08% | +3.13% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | -0.94% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +1.99% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.33% | -3.50% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.10% | +1.88% | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +5.07% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | -0.22% | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | — | +8.99% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -2.16% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +4.17% | |
| 35 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | -5.00% | |
| 36 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.02% | -0.81% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -0.26% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.03% | -0.73% | |
| 39 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -7.83% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.07% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.03% | +0.08% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +4.56% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | -3.77% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +1.60% | |
| 45 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.82% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.22% | -11.77% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -3.39% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.62% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | +0.03% | |
| 50 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | +2.41% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 123 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$3.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 116 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 108 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 95 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 428 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 402 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 383 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 360 | US$1.2亿 | — |
Sterling Financial Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT).
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申报历史
FAQ
Sterling Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sterling Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
Sterling Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sterling Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$2312.4万 (6.3%)
2. Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — US$2286.3万 (6.2%)
3. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2146.2万 (5.8%)
4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2038.6万 (5.5%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1764.5万 (4.8%)
Sterling Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sterling Financial Planning, Inc. 共进行了 108 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT)
Sterling Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 14.6%
• Communication Services: 8.6%
• Energy: 7.8%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
Sterling Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IJT（+US$467.5万，现达 US$2286.3万），同时减持 IAU（-US$329.1万，仍持有 US$1764.5万）。
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