13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0000941519
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
274 檔
38.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Steph & Co 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 274 档。
在 Q4 2024，Steph & Co 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 34 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Steph & Co 的前 5 大核心持股（包含 JAVA, VOO, JGRO 等）合计占整体申报市值的 38.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DG
市值: US$31.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CTRA
前期市值: US$15.8万
仅显示前 200 大持股（共 274 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 15.63% | -0.37% | +7.70% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.07% | +1.06% | -6.05% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 13.19% | +0.55% | +1.11% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.10% | -12.33% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.06% | -7.39% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.22% | -0.17% | -13.00% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.19% | -13.01% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.04% | -10.06% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.58% | -0.64% | -31.92% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.05% | -2.72% | |
| 11 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.16% | -2.73% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.92% | +0.04% | +3.15% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -8.93% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.07% | -12.70% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.35% | +0.16% | -4.86% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.21% | — | -1.28% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | -7.72% | |
| 18 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -2.35% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | -0.28% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.01% | -3.55% | |
| 21 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | -46.76% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.90% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.02% | -3.57% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | — | +6.26% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -12.02% | |
| 26 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -5.33% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | -3.26% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | -2.88% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.02% | -7.26% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | — | -2.79% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | -4.05% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | -0.89% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.02% | -3.81% | |
| 35 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | +4.24% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.06% | -3.03% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.25% | +0.03% | -7.93% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.07% | -2.47% | |
| 40 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.03% | -2.68% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -4.22% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.24% | +0.02% | -2.39% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.03% | +4.21% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | -2.77% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.01% | -3.89% | |
| 48 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.01% | -3.11% | |
| 49 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 0.21% | +0.02% | -2.88% | |
| 50 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.20% | — | +5.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Steph & Co 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 274 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Steph & Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAVA (15.6%)、VOO (15.1%)、JGRO (13.2%)。其中最大持股仓位 JAVA 占据整体投资组合约 15.6% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Steph & Co 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DG。 本季清仓仓位包含 CTRA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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