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Stenham Asset Management (UK) Plc 13F 投资组合快照与持仓（Q1 2026）
Stenham Asset Management (UK) PlcCIK: 0002093782
高频交易型
申报总市值
—
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1
Stenham Asset Management (UK) Plc在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TSM
清仓 MSFT
清仓 AMZN
清仓 UNP
清仓 HLT
清仓 DHR
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.68
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Stenham Asset Management (UK) Plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | AFG | American Financial Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | CME | Cme Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | GE | General Electric | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Stenham Asset Management (UK) Plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stenham Asset Management (UK) Plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Stenham Asset Management (UK) Plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stenham Asset Management (UK) Plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Stenham Asset Management (UK) Plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stenham Asset Management (UK) Plc 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT)
Stenham Asset Management (UK) Plc 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Stenham Asset Management (UK) Plc 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Stenham Asset Management (UK) Plc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stenham-asset-management-uk-plcCLI 命令
npx alphasmo institutions get stenham-asset-management-uk-plc