SC
Steginsky Capital LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Steginsky Capital LLCCIK: 0001120048
趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
STEGINSKY CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 88.15
- 持仓稳定性
- 12.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.59
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 90.66
Steginsky Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.220——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 GOOG
+0.8% US$4730.4万
减仓 COST
-0.1% -US$840.6万
减仓 MLM
+7.9% US$434.4万
加仓 BRK-A
+300.0% US$227.7万
减仓 BRK-B
-0.2% US$149.5万
减仓 MKL
+5.9% US$663.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 36.56% | +4.13% | +0.76% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 18.99% | -3.31% | -0.12% | |
| 3 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 13.31% | -0.25% | +5.93% | |
| 4 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 12.39% | -0.18% | +4.91% | |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 11.99% | -0.50% | +7.95% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.59% | -0.32% | -0.23% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.09% | +1.80% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | +0.33% | +300.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.4%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- +9.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$6.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$1.1亿 | — |
Steginsky Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.76%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.12%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +7.95%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 +300.00%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +4.1% | +0.76% | 加仓 |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.3% | +300.00% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.80% | 加仓 |
| 4 | FAST | Fastenal Co | -0.2% | +4.91% | 加仓 |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | -0.3% | +5.93% | 加仓 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -0.23% | 减仓 |
| 7 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.5% | +7.95% | 加仓 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | -3.3% | -0.12% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Steginsky Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Steginsky Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Steginsky Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Steginsky Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.4亿 (36.6%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1.3亿 (19.0%)
3. Markel Group Inc (MKL) — US$8867.8万 (13.3%)
4. Fastenal Co (FAST) — US$8257.4万 (12.4%)
5. Martin Marietta Materials (MLM) — US$7990.1万 (12.0%)
Steginsky Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Steginsky Capital LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.76%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.12%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +7.95%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 +300.00%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.23%
Steginsky Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Steginsky Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.7%
• Consumer Staples: 20.2%
• Financials: 14.2%
• Industrials: 13.2%
• Materials: 12.8%
投资风格解析
Steginsky Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 39.7% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 FAST，累计增持 US$1856.3万，目前持仓市值达 US$8257.4万。
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