SC
Steginsky Capital LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Steginsky Capital LLCCIK: 0001120048
集中型投资策略高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 8
STEGINSKY CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 88.08
- 持仓稳定性
- 8.85
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.21
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 90.67
Steginsky Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.220——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MLM
-2.5% -US$1511.7万
加仓 FAST
-4.0% -US$85.8万
加仓 COST
-1.4% -US$507.5万
减仓 MKL
-2.4% -US$1276.3万
加仓 BRK-B
-0.9% -US$51.6万
减仓 GOOG
-5.7% -US$2195.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 36.34% | -0.22% | -5.65% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 19.92% | +0.93% | -1.36% | |
| 3 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 13.40% | +1.01% | -4.04% | |
| 4 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 12.45% | -0.86% | -2.37% | |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 10.62% | -1.37% | -2.55% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.02% | +0.43% | -0.90% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +23.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8 | US$6.1亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 8 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$6.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$1.1亿 | — |
Steginsky Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 -2.55%; 减仓: Fastenal Co (FAST) — 股数 -4.04%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -1.36%; 减仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 -2.37%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAST | Fastenal Co | +1% | -4.04% | 减仓 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.9% | -1.36% | 减仓 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | -0.90% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -5.65% | 减仓 |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | -0.9% | -2.37% | 减仓 |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | -1.4% | -2.55% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Steginsky Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Steginsky Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Steginsky Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Steginsky Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.2亿 (36.3%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1.2亿 (19.9%)
3. Fastenal Co (FAST) — US$8171.6万 (13.4%)
4. Markel Group Inc (MKL) — US$7591.5万 (12.4%)
5. Martin Marietta Materials (MLM) — US$6478.4万 (10.6%)
Steginsky Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Steginsky Capital LLC 态度较为保守——减仓了 6 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 -2.55%; 减仓: Fastenal Co (FAST) — 股数 -4.04%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -1.36%; 减仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 -2.37%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.90%
Steginsky Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Steginsky Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.7%
• Consumer Staples: 21.3%
• Industrials: 14.3%
• Financials: 13.3%
• Materials: 11.4%
投资风格解析
Steginsky Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.1%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 39.7% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 24 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 COST，累计减少 US$1348.1万，但目前仍持有 US$1.2亿。
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