SI
State Insurance Fund 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
State Insurance FundCIK: 0001970005
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
State Insurance Fund在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 16.51
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 CVLC
0.0% US$3887.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +1.8%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.71
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | — | — | 不变 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
State Insurance Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
State Insurance Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
State Insurance Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，State Insurance Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — US$2.5亿 (100.0%)
State Insurance Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 State Insurance Fund 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
State Insurance Fund 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 State Insurance Fund 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
State Insurance Fund重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
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