SC
St. Clair Advisors, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
St. Clair Advisors, LLCCIK: 0002056292
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
St. Clair Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.13
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.86
St. Clair Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SCHF
加仓 IEFA
+61.6% US$914.6万
加仓 IVV
-3.7% US$1213.7万
减仓 IWB
-60.8% -US$642.8万
清仓 XOM
减仓 JEPI
-19.1% -US$307.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 33.03% | +2.10% | -3.67% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.96% | +0.24% | -9.20% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.79% | +0.27% | -4.92% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.60% | +2.24% | +61.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.78% | -0.18% | -1.09% | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.73% | +0.23% | — | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.29% | -0.93% | -19.13% | |
| 8 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.13% | -2.27% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.97% | +0.33% | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.20% | -2.83% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.82% | — | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.59% | +0.21% | — | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.52% | +0.25% | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.01% | -1.23% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.35% | -1.76% | -60.84% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -0.33% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.13% | — | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +0.03% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | +1.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -6.67% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.01% | -2.27% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.02% | — | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.16% | — | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.07% | — | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.10% | -4.89% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.08% | -0.90% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.35% | -40.14% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.20% | — | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -0.40% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | — | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 39 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -6.78% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.11% | -11.79% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.04% | -1.39% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.30% | +0.01% | +23.84% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | +7.56% | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | — | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.01% | -0.91% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +0.54% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.14% | +124.10% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 82 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2024 Q2 | 76 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 0 |
St. Clair Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).
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申报历史
FAQ
St. Clair Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
St. Clair Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
St. Clair Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，St. Clair Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (33.0%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2318.1万 (6.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2250.4万 (5.8%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2177.1万 (5.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1857.4万 (4.8%)
St. Clair Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，St. Clair Advisors, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)
St. Clair Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，St. Clair Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.5%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 11.4%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Staples: 9.0%
投资风格解析
St. Clair Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$1507.5万，现达 US$2177.1万），同时减持 MSFT（-US$650.0万，仍持有 US$1857.4万）。
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