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St. Clair Advisors, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
St. Clair Advisors, LLCCIK: 0002056292
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 81
St. Clair Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 6.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.24
- 持仓稳定性
- 6.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.19
St. Clair Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-2.5% US$632.9万
加仓 AAPL
-0.9% US$316.5万
减仓 PGR
-0.2% -US$76.5万
减仓 RWR
-0.5% -US$74.3万
减仓 JEPI
-2.7% -US$40.7万
加仓 PANW
0.0% US$102.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 32.85% | -0.18% | +0.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.38% | +0.59% | -0.89% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.19% | +1.41% | -2.49% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.93% | -0.03% | +5.14% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.09% | +1.43% | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.41% | -0.32% | -0.19% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.07% | -0.22% | -2.74% | |
| 8 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.27% | -0.52% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.12% | +0.57% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.20% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | — | +0.01% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.55% | -0.04% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.03% | +1.51% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.40% | -0.12% | -0.75% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | +0.02% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +0.01% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.03% | +0.49% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.20% | +9.99% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.01% | +0.06% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +0.80% | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | -1.65% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.03% | +0.09% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.10% | +0.01% | ||
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.07% | +0.03% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.07% | -2.56% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.02% | +9.22% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.12% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.07% | +3.52% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -3.59% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +0.07% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.50% | -0.03% | -1.98% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.03% | +1.27% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.05% | +0.23% | |
| 39 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.01% | -1.55% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.02% | +0.35% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | -2.69% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.03% | -0.92% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.05% | +1.88% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +3.52% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.02% | +3.55% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 81 | US$4.0亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 78 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 82 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2024 Q2 | 76 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 0 |
St. Clair Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.49%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.89%.
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申报历史
FAQ
St. Clair Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
St. Clair Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
St. Clair Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，St. Clair Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (32.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2566.9万 (6.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2490.3万 (6.2%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2387.8万 (5.9%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2215.0万 (5.5%)
St. Clair Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，St. Clair Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.49%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.89%
St. Clair Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，St. Clair Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 11.3%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Staples: 8.4%
• Industrials: 8.2%
投资风格解析
St. Clair Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1591.5万，现达 US$1.3亿），同时减持 JEPI（-US$348.5万，仍持有 US$1236.6万）。
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开发者访问
以编程方式访问 St. Clair Advisors, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/st-clair-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get st-clair-advisors-llc