CIK: 0001318293
申报总市值
US$5004.5万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4
Spectrum Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5004.5万，季度换手率为 45.4%。
Spectrum Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.729——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VRP
-81.2% -US$1118.2万
加仓 PGX
-27.4% -US$1792.4万
加仓 WFC 7.5 PERP L
-1.4% -US$25.7万
加仓 BAC 7.25 PERP L
0.0% -US$5.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 84.85% | +8.86% | -27.36% | |
| 2 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 7.93% | +2.61% | -1.43% | |
| 3 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 5.09% | -12.19% | -81.19% | |
| 4 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.14% | +0.73% | — |
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | US$5004.5万 | 45 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$7946.2万 | 47 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$4914.9万 | 15 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$6553.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$5488.7万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | US$6108.2万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$2824.2万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$5726.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$6760.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | US$5521.3万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6 | US$6161.4万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$6435.4万 | 17 | |
| 2020-12-31 | 6 | US$7535.5万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 8 | US$2.6亿 | 51 | |
| 2020-06-30 | 8 | US$1.6亿 | 53 | |
| 2020-03-31 | 9 | US$9695.6万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 5 | US$9.7万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 5 | US$9666.5万 | 6 | |
| 2019-06-30 | 5 | US$9159.2万 | 2 | |
| 2019-03-31 | 7 | US$8993.2万 | 69 | |
| 2018-12-31 | 7 | US$1.7亿 | 73 | |
| 2018-09-30 | 6 | US$1.5亿 | 4 | |
| 2018-06-30 | 6 | US$1.5亿 | 5 | |
| 2018-03-31 | 6 | US$1.5亿 | 8 | |
| 2017-12-31 | 7 | US$1.5亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 9 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 28 | US$12.5亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 26 | US$10.8亿 | 13 | |
| 2016-12-31 | 38 | US$11.4亿 | 8 | |
| 2016-09-30 | 36 | US$11.1亿 | 22 | |
| 2016-06-30 | 31 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 24 | US$2.9亿 | 7 | |
| 2015-12-31 | 23 | US$3.0亿 | 10 | |
| 2015-09-30 | 24 | US$3.2亿 | 20 | |
| 2015-06-30 | 25 | US$3.1亿 | 19 | |
| 2015-03-31 | 26 | US$2.8亿 | 22 | |
| 2014-12-31 | 25 | US$3.2亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 17 | US$2.7亿 | 5 | |
| 2014-06-30 | 16 | US$2.6亿 | 11 | |
| 2014-03-31 | 17 | US$2.4亿 | 7 | |
| 2013-12-31 | 16 | US$2.3亿 | 11 | |
| 2013-09-30 | 18 | US$2.5亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 19 | US$2.6亿 | — |
Spectrum Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Invesco Variable Rate Prefer (VRP) — 股数 -81.19%; 减仓: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股数 -27.36%; 减仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 股数 -1.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGX | Invesco Preferred ETF | +8.9% | -27.36% | 减仓 |
| 2 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +2.6% | -1.43% | 减仓 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 4 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | -12.2% | -81.19% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001716559
申报总市值
US$5003.1万
24 stks
2020-12-31
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CIK 0001423282
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77 stks
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资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Wells Fargo & Company
CIK 0001694896
申报总市值
US$1126.5万
7 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Wells Fargo & Company