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Southern Financial Group, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Southern Financial Group, LLCCIK: 0002140714
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Southern Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.57
- 持仓稳定性
- 10.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.11
Southern Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JSMD
+0.2% US$968.5万
减仓 SO
-0.4% -US$43.6万
减仓 JIII
+3.7% US$282.6万
减仓 JPIE
+4.5% US$279.1万
加仓 MU
-5.4% US$133.8万
减仓 FANG
-2.9% -US$65.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-其他 | 17.88% | -0.90% | +3.66% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 16.58% | -0.79% | +4.54% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 14.41% | +0.05% | +0.38% | |
| 4 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 11.37% | +1.63% | +0.16% | |
| 5 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 8.98% | +0.25% | +0.56% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 8.95% | -0.97% | -0.39% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 8.26% | -0.16% | +3.61% | |
| 8 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.04% | -0.28% | -2.95% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | -7.70% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.52% | +0.09% | +11.59% | |
| 11 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | -5.65% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.32% | -5.36% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.27% | -11.71% | |
| 14 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.02% | +2.16% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | +0.22% | +281.50% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -0.86% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.19% | -2.94% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.28% | +0.06% | +0.93% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +0.57% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -0.05% | |
| 21 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.08% | -4.09% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.06% | +0.97% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.01% | -1.55% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -3.58% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.04% | -11.93% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.20% | +0.03% | -1.47% | |
| 27 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.03% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.10% | +0.47% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -5.86% | |
| 30 | HYTI | Ft Vst High Yld & Tar In ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -3.72% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | -0.96% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | +4.21% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | -3.14% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | -10.21% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | -6.11% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.02% | -2.24% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.03% | +5.62% | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.02% | +6.21% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +1.93% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +0.66% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +0.27% | |
| 42 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.12% | +0.03% | +18.01% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.02% | +6.19% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.03% | +0.67% | |
| 45 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +1.99% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +6.34% | |
| 48 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | +0.21% | |
| 49 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.11% | +0.05% | -2.73% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -2.19% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+4.2%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +8.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.92
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Southern Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: ; 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Slb LTD (SLB).
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申报历史
FAQ
Southern Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Southern Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Southern Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Southern Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jns Hndrsn Incm ETF (JIII) — US$7004.8万 (17.9%)
2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$6495.1万 (16.6%)
3. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$5644.6万 (14.4%)
4. Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD) — US$4454.2万 (11.4%)
5. Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) — US$3519.2万 (9.0%)
Southern Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Southern Financial Group, LLC 共进行了 96 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: ; 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Slb LTD (SLB)
Southern Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Southern Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 46.1%
• Information Technology: 18.6%
• Financials: 9.1%
• Energy: 7.3%
• Health Care: 4.6%
• Industrials: 4.5%
投资风格解析
Southern Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 8.5%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Utilities。
过去两个季度，该机构持续加码 SDVY（+US$694.4万，现达 US$5644.6万），同时减持 KTOS（-US$11.7万，仍持有 US$28.7万）。
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