SC
Somerset Capital Management LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Somerset Capital Management LLPCIK: 0001616009
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$811.8万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 5
Somerset Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$811.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 93.29
Somerset Capital Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.272——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 42.08% | — | — | |
| 2 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 23.29% | — | -13.66% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 13.62% | — | -98.98% | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 11.33% | — | -98.76% | |
| 5 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 9.67% | — | -98.78% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15%
近4个季度表现
+37.1%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +14.8%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +30.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +17.8%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +66.9%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- +0.9
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 5 | US$811.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$10.9亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$9.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$8.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$7.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$7.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$6.3亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$4.3亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$4.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$4.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$4.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$4.8亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$5.0亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$2.9亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$2.9亿 | 100 | 122460322398823256928 | |
| 2015 Q1 | 11 | US$2.9亿 | 94 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$1.4亿 | 99 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$2.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Somerset Capital Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Somerset Capital Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$811.8万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Somerset Capital Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Somerset Capital Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Kb Financial Group Inc-adr (KB) — US$341.6万 (42.1%)
2. Copa Holdings, S.A. (CPA) — US$189.1万 (23.3%)
3. Mercadolibre Inc (MELI) — US$110.6万 (13.6%)
4. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$92.0万 (11.3%)
5. Yum China Holdings Inc (YUMC) — US$78.5万 (9.7%)
Somerset Capital Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Somerset Capital Management LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Somerset Capital Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Somerset Capital Management LLP 的主要板块分布如下：
• Financials: 54.9%
• Consumer Discretionary: 30.4%
• Materials: 14.8%
投资风格解析
Somerset Capital Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.6%，跑赢 S&P 500 14.8 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 54.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 KB（+US$44.0万，现达 US$341.6万），同时减持 YUMC（-US$9875.5万，仍持有 US$78.5万）。
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