CIK: 0001616009
申报总市值
US$811.8万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 5
Somerset Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$811.8万，季度换手率为 0.0%。
Somerset Capital Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.272——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 42.08% | — | — | |
| 2 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 23.29% | — | -13.66% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 13.62% | — | -98.98% | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 11.33% | — | -98.76% | |
| 5 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-周期性消费 | 9.67% | — | -98.78% |
Q3 2026表现
+7.3%
近4个季度表现
+33.6%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5 | US$811.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | US$10.9亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 21 | US$9.7亿 | 24 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$8.2亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$7.4亿 | 36 | |
| 2020-06-30 | 17 | US$7.3亿 | 15 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$6.3亿 | 48 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$5.0亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 19 | US$4.3亿 | 32 | |
| 2019-06-30 | 19 | US$4.6亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$4.7亿 | 13 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$4.1亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 18 | US$4.4亿 | 19 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$4.4亿 | 32 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$4.8亿 | 27 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$5.0亿 | 25 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$4.0亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 13 | US$3.8亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 13 | US$3.2亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 12 | US$3.4亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$3.7亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 11 | US$3.4亿 | 21 | |
| 2016-03-31 | 10 | US$2.9亿 | 59 | |
| 2015-12-31 | 9 | US$2.5亿 | 48 | |
| 2015-09-30 | 9 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 10 | US$2.9亿 | 100 | 122460322398823256928 |
| 2015-03-31 | 11 | US$2.9亿 | 94 | |
| 2014-12-31 | 11 | US$1.3亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 14 | US$1.4亿 | 99 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$2.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2017-09-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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