SC
Simcoe Capital LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Simcoe Capital LLCCIK: 0002109203
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Simcoe Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 66.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.71
- 持仓稳定性
- 66.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.99
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 94.23
Simcoe Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 37 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CTKB
加仓 CBRL
+67.3% US$710.6万
清仓 VPG
减仓 NAT
-28.3% -US$196.3万
加仓 PACK
+59.4% US$556.8万
减仓 HLX
-19.7% -US$156.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 36 大持股（共 37 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 6.35% | +2.45% | +44.24% | |
| 2 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 6.33% | +3.33% | +67.34% | |
| 3 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 5.55% | +1.90% | +42.70% | |
| 4 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 4.94% | +0.71% | +30.00% | |
| 5 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 4.92% | +0.21% | +45.91% | |
| 6 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 4.89% | +2.63% | +59.41% | |
| 7 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 4.76% | +1.27% | +64.98% | |
| 8 | OPRT | Oportun Financial CORP | 股票-其他 | 3.95% | -0.29% | +13.16% | |
| 9 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 3.83% | -0.03% | +24.09% | |
| 10 | ORN | Orion Group Holdings Inc | 股票-其他 | 3.76% | +0.84% | +25.41% | |
| 11 | INBK | First Internet Bancorp | 股票-其他 | 3.54% | +0.32% | +21.32% | |
| 12 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 股票-其他 | 3.51% | +0.36% | +93.45% | |
| 13 | NOA | North American Construction | 股票-其他 | 3.19% | +1.19% | +143.84% | |
| 14 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 2.85% | -1.15% | -15.44% | |
| 15 | FTK | Flotek Industries Inc | 股票-其他 | 2.78% | -0.20% | +1.07% | |
| 16 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 股票-其他 | 2.62% | +0.41% | +108.50% | |
| 17 | NAT | Nordic American Tankers Limited | 股票-其他 | 2.52% | -3.07% | -28.28% | |
| 18 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 股票-其他 | 2.33% | -2.61% | -19.66% | |
| 19 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | 股票-其他 | 2.24% | -0.06% | +40.95% | |
| 20 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 21 | KRMD | Koru Medical Systems Inc | 股票-其他 | 2.12% | -1.10% | +1.99% | |
| 22 | GROY | Gold Royalty CORP | 股票-其他 | 2.07% | -0.46% | +60.10% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | ||
| 24 | SND | Smart Sand Inc | 股票-其他 | 1.90% | -1.01% | +0.12% | |
| 25 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 26 | INVX | Innovex International Inc | 股票-其他 | 1.82% | -1.98% | -29.33% | |
| 27 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 1.81% | +1.82% | NEW | |
| 28 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 1.76% | -0.20% | — | |
| 29 | ✓ | Yatra Online Inc | 股票-其他 | 1.54% | -1.16% | +1.07% | |
| 30 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 1.33% | -1.87% | -32.88% | |
| 31 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 32 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.97% | -1.55% | -59.32% | |
| 33 | METCB | Ramaco Resources Inc-b | 股票-其他 | 0.89% | -0.66% | +3.20% | |
| 34 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +29.8%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +33.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.07
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -1.42
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Simcoe Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cytek Biosciences Inc (CTKB); 新建仓: Metalla Royalty & Streaming (MTA); 清仓: Vishay Precision Group (VPG); 新建仓: ; 新建仓: Mastercraft Boat Holdings In (MCFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +3.3% | +67.34% | 加仓 |
| 2 | PACK | Ranpak Holdings CORP | +2.6% | +59.41% | 加仓 |
| 3 | PGNY | Progyny Inc | +2.5% | +44.24% | 加仓 |
| 4 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | +1.9% | +42.70% | 加仓 |
| 7 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ECVT | Ecovyst Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ARHS | Arhaus Inc | +1.3% | +64.98% | 加仓 |
| 10 | NOA | North American Construction | +1.2% | +143.84% | 加仓 |
| 11 | ALK | Alaska Air Group Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ORN | Orion Group Holdings Inc | +0.8% | +25.41% | 加仓 |
| 13 | HZO | Marinemax Inc | +0.7% | +30.00% | 加仓 |
| 14 | AEO | American Eagle Outfitters | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ITRI | Itron Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | EQX | Equinox Gold CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | METC | Ramaco Resources Inc-a | +0.4% | +108.50% | 加仓 |
| 18 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | +0.4% | +93.45% | 加仓 |
| 19 | INBK | First Internet Bancorp | +0.3% | +21.32% | 加仓 |
| 20 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | +0.2% | +45.91% | 加仓 |
| 21 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 0% | +24.09% | 加仓 |
| 22 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | -0.1% | +40.95% | 加仓 |
| 23 | FTK | Flotek Industries Inc | -0.2% | +1.07% | 加仓 |
| 24 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | -0.2% | — | 不变 |
| 25 | OPRT | Oportun Financial CORP | -0.3% | +13.16% | 加仓 |
| 26 | GROY | Gold Royalty CORP | -0.5% | +60.10% | 加仓 |
| 27 | METCB | Ramaco Resources Inc-b | -0.7% | +3.20% | 加仓 |
| 28 | SND | Smart Sand Inc | -1% | +0.12% | 加仓 |
| 29 | KRMD | Koru Medical Systems Inc | -1.1% | +1.99% | 加仓 |
| 30 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | -1.2% | -15.44% | 减仓 |
| 31 | ✓ | Yatra Online Inc | -1.2% | +1.07% | 加仓 |
| 32 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | -1.6% | -59.32% | 减仓 |
| 33 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | -1.9% | -32.88% | 减仓 |
| 34 | INVX | Innovex International Inc | -2% | -29.33% | 减仓 |
| 35 | UROY | Uranium Royalty CORP | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 36 | HLX | Helix Energy Solutions Group | -2.6% | -19.66% | 减仓 |
| 37 | NAT | Nordic American Tankers Limited | -3.1% | -28.28% | 减仓 |
| 38 | VPG | Vishay Precision Group | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | CTKB | Cytek Biosciences Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Simcoe Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Simcoe Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Simcoe Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Simcoe Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Progyny Inc (PGNY) — US$1042.0万 (6.3%)
2. Cracker Barrel Old Country (CBRL) — US$1037.6万 (6.3%)
3. Pubmatic Inc-class A (PUBM) — US$910.4万 (5.5%)
4. Marinemax Inc (HZO) — US$811.0万 (4.9%)
5. Mechanics Bancorp-a (MCHB) — US$806.7万 (4.9%)
Simcoe Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Simcoe Capital LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cytek Biosciences Inc (CTKB); 新建仓: Metalla Royalty & Streaming (MTA); 清仓: Vishay Precision Group (VPG); 新建仓: ; 新建仓: Mastercraft Boat Holdings In (MCFT)
Simcoe Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Simcoe Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 33.5%
• Energy: 29.0%
• Consumer Discretionary: 19.0%
• Information Technology: 18.5%
投资风格解析
Simcoe Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 33.3%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.5% 集中于Industrials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PGNY（+US$651.8万，现达 US$1042.0万），同时减持 SEI（-US$334.1万，仍持有 US$159.0万）。
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