13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
73 檔
30.7%
Q3 2025 季度申报显示，Sicart Associates LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.1亿，涵盖 73 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Sicart Associates LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sicart Associates LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, GLD, NFLX 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 10.73% | -0.91% | +805.34% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.65% | -2.00% | +0.17% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.47% | -0.92% | -0.59% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.24% | +1.00% | +20.32% | |
| 5 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.89% | +3.03% | +39.06% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.85% | -0.15% | +0.98% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.48% | +0.22% | +0.82% | |
| 8 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 3.40% | +2.13% | -52.64% | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.09% | +0.23% | +77.81% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.05% | -0.16% | +5.25% | |
| 11 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.91% | +0.04% | -11.32% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.90% | -0.14% | -0.10% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.55% | -0.06% | — | |
| 14 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.47% | +0.24% | -0.02% | |
| 15 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.41% | +0.06% | +1.96% | |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.18% | -0.48% | +164.59% | |
| 17 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 2.14% | +0.96% | +45.82% | |
| 18 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 2.13% | +0.34% | +0.15% | |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.88% | -0.24% | -0.02% | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.77% | -0.34% | — | |
| 21 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 1.71% | -1.00% | +1.34% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.08% | +0.48% | |
| 23 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -0.63% | EXIT | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.23% | +1.32% | |
| 25 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 1.54% | +0.78% | -0.39% | |
| 26 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.29% | -0.32% | +0.10% | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.27% | -1.13% | -0.04% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | — | |
| 29 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.11% | -0.71% | +0.88% | |
| 30 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.32% | — | |
| 31 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.03% | -0.13% | +1.63% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.17% | +11.44% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.32% | -0.04% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.12% | -0.02% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.01% | -0.05% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 37 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.38% | EXIT | |
| 38 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.09% | EXIT | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.42% | -0.16% | — | |
| 41 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.32% | +7.09% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | +0.24% | +261.54% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 45 | CGON | Cg Oncology Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sicart Associates LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Sicart Associates LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIL (10.7%)、GLD (8.7%)、NFLX (5.5%)。其中最大持股仓位 BIL 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
REGN
市值: US$392.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GILD
前期市值: US$1135.2万
在 Q3 2025 季度中，Sicart Associates LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 REGN。 本季清仓仓位包含 GILD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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