SI
Sei Investments Co 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Sei Investments CoCIK: 0000350894
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1133.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6177
SEI INVESTMENTS CO在最新一期 13F 报告中披露了 6177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1133.5亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.33
- 持仓稳定性
- 23.9
- 动能倾向
- 82.23
- 行业集中度
- 48.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.51
Sei Investments Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 172 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+7.1% US$7.2亿
减仓 AAPL
-24.9% -US$4.1亿
减仓 MSFT
-15.5% -US$3.9亿
加仓 AMD
-26.6% US$3.9亿
减仓 NFLX
-55.9% -US$3.4亿
加仓 GOOG
-2.5% US$3.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度SEI的调仓方向集中在信息技术板块内部：明显加仓MU（权重从0.25%升至0.87%）、NVDA（3.49%→3.59%）和SCHG大型成长ETF（1.28%→1.42%），同时减仓AAPL、MSFT、GOOG、NFLX和AMD。虽然组合持有3272只股票，整体调仓力度不大，但方向清晰——从大型软件和消费科技龙头，向半导体及成长型指数工具腾挪。需要指出，AMD和GOOG被标记为“减仓”但权重反而上升，这说明单纯看权重变化可能低估或混淆实际交易规模。
基本面与宏观布局
组合信息技术板块占比31.9%，动量倾向得分82.2，这些资金流向与市场围绕AI/半导体产业链和大型成长股的持续轮动相吻合。但这只是基于单季有限数据的推断，不能武断地视为宏观逻辑的确认。
潜在盲点
一个核心盲点是数据缺少股数变化百分比，导致AMD、GOOG这类“减仓但权重上升”的情形无法判断真实减持幅度，权重变动实际混入了股价因素。另一个数据缺口是已映射价值占比仅约72%，意味着近三成持仓的变动没有被覆盖。考虑到科技板块权重接近三分之一、动量得分处于高位，一旦成长风格逆转，组合层面的分散性可能不足以对冲拥挤交易的踩踏风险。
本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 6177 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.59% | +0.10% | +4.07% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.47% | -24.92% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.44% | -15.54% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.17% | -9.98% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.78% | +0.23% | -2.51% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.10% | +0.50% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.04% | -12.08% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.42% | +0.14% | +0.20% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.38% | +0.12% | +0.57% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | +7.79% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.14% | -4.74% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | +4.40% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.14% | -8.21% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | +0.09% | -18.02% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.62% | +7.09% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.07% | -0.71% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +1.93% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.08% | -10.10% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.06% | +11.85% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +509.86% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.67% | +0.09% | +1.71% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | +0.33% | -26.60% | |
| 23 | NXUS | Nuveen Intnatinal Agg Bd ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +10.66% | |
| 24 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.07% | -4.67% | |
| 25 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.05% | -2.26% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.04% | +1.01% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.07% | +3.32% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +7.13% | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.51% | +0.04% | -3.26% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | -10.92% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -3.97% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | -9.04% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -5.60% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.13% | -22.06% | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.44% | +0.01% | +6.73% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.39% | +0.04% | -11.49% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.37% | — | +3.87% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.02% | -18.31% | |
| 39 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.07% | +8.52% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.15% | -13.85% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.08% | -17.99% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -9.54% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +1.94% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | -22.81% | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +5.50% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | -0.21% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +1.99% | |
| 48 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +5.27% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.09% | -2.14% | |
| 50 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.29% | — | +3.36% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6177 | US$1133.5亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 6108 | US$1084.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 6077 | US$1013.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 5633 | US$929.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 5589 | US$862.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5482 | US$777.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5393 | US$778.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5342 | US$770.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5281 | US$705.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5159 | US$682.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5127 | US$623.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5162 | US$556.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5215 | US$573.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5320 | US$538.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4917 | US$450.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5099 | US$448.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5003 | US$463.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4826 | US$497.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4846 | US$533.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4698 | US$476.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4567 | US$451.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 4391 | US$396.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 4396 | US$386.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 4513 | US$345.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 4583 | US$322.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 4719 | US$272.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 5444 | US$335.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 5000 | US$390.9亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 5061 | US$306.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 6896 | US$297.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 6207 | US$280.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 4132 | US$275.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 7559 | US$294.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 7028 | US$260.9亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 7049 | US$288.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 6773 | US$281.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 6670 | US$250.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 6194 | US$228.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 6217 | US$206.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 6034 | US$196.9亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 5758 | US$166.7亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 5410 | US$160.7亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 5499 | US$164.1亿 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 5457 | US$108.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 4957 | US$110.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 5045 | US$115.2亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 4830 | US$113.1亿 | — |
Sei Investments Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3460 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +7.09% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -26.60% | 减仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.51% | 减仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +44.02% | 加仓 |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +158.99% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -13.85% | 减仓 |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | +427.48% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.74% | 减仓 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +39.04% | 加仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +930.92% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -1.48% | 减仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -22.81% | 减仓 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -9.04% | 减仓 |
| 18 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.1% | +672.36% | 加仓 |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -17.11% | 减仓 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.07% | 加仓 |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +0.50% | 加仓 |
| 22 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | +172.07% | 加仓 |
| 23 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -3.77% | 减仓 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -18.02% | 减仓 |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +1.71% | 加仓 |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +509.86% | 加仓 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.14% | 减仓 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | +132.84% | 加仓 |
| 29 | SARO | Standardaero Inc | +0.1% | +208.14% | 加仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -10.10% | 减仓 |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | +101.62% | 加仓 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +53.26% | 加仓 |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | -0.71% | 减仓 |
| 34 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | +0.1% | -4.67% | 减仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.32% | 加仓 |
| 36 | WWD | Woodward Inc | +0.1% | +8.52% | 加仓 |
| 37 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +13.66% | 加仓 |
| 38 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +605.28% | 加仓 |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.1% | +4.40% | 加仓 |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.93% | 加仓 |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +11.85% | 加仓 |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +29.78% | 加仓 |
| 43 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | +19.10% | 加仓 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +7.23% | 加仓 |
| 45 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.1% | +53.36% | 加仓 |
| 46 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | +223.00% | 加仓 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +108.68% | 加仓 |
| 48 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -7.19% | 减仓 |
| 49 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | +0.1% | -2.26% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Sei Investments Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sei Investments Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1133.5亿，分布在 6177 个已申报仓位之中。
Sei Investments Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sei Investments Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$40.7亿 (3.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$24.4亿 (2.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$22.1亿 (1.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$21.0亿 (1.9%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$20.2亿 (1.8%)
Sei Investments Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sei Investments Co 共进行了 200 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 119 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND)
Sei Investments Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sei Investments Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 12.0%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
Sei Investments Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$8.3亿，现达 US$9.9亿），同时减持 MSFT（-US$12.3亿，仍持有 US$22.1亿）。
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US$300.1亿
505 stks
2026-06-30
集中度15.7
持仓稳定性42.3
行业集中度93.4
同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申报总市值
US$1.8万亿
34,064 stks
2026-06-30
集中度3.7
持仓稳定性31.3
行业集中度60.5
同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股
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