SI
SCHRODERS IS Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
SCHRODERS IS LtdCIK: 0001706247
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 3
SCHRODERS IS Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 85.71
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 88.34% | — | +23.73% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.24% | — | -76.09% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.42% | — | +1251.98% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +3.6%
- 贝塔系数
- +0.2
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +7.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.43
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +3.85
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +1.7%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +12%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +2.09
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +5.76
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 3 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$7333.3万 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$5088.0万 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$6412.1万 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$2090.9万 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$4485.6万 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$17.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$26.3亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$28.6亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$22.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SCHRODERS IS Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SCHRODERS IS Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
SCHRODERS IS Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SCHRODERS IS Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1.6亿 (88.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1151.9万 (6.2%)
3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$999.8万 (5.4%)
SCHRODERS IS Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SCHRODERS IS Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SCHRODERS IS Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 SCHRODERS IS Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
SCHRODERS IS Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.7%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.20（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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