SC
Samjo Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Samjo Capital LLCCIK: 0001509943
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 66
Samjo Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.05
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 81.7
Samjo Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 48 大持股（共 66 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THRY | Thryv Holdings Inc | 股票-其他 | 14.56% | — | +164.70% | |
| 2 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 14.04% | — | +102.06% | |
| 3 | ITIEUR | Iteris Inc | 股票-其他 | 10.53% | — | +96.17% | |
| 4 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 股票-其他 | 10.22% | — | +142.72% | |
| 5 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 股票-其他 | 10.20% | — | +73.28% | |
| 6 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 8.47% | — | +117.84% | |
| 7 | SHCRUSD | Sharecare Inc | 股票-其他 | 6.07% | — | +164.53% | |
| 8 | AUGX | Augmedix Inc | 股票-其他 | 5.90% | — | +94.15% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.79% | — | — | |
| 10 | RAH | Societal Cdmo Inc | 股票-其他 | 1.48% | — | +133.02% | |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.39% | — | — | |
| 12 | SILC | Silicom Ltd. | 股票-其他 | 1.33% | — | — | |
| 13 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.30% | — | — | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.28% | — | — | |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | — | |
| 17 | OPRX | Optimizerx CORP | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | — | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.82% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | — | |
| 21 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.54% | — | — | |
| 22 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.53% | — | — | |
| 23 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 24 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.49% | — | — | |
| 25 | INFN 2.125 09-01-24债券 | Infinera CORP | 债券 | 0.47% | — | — | |
| 26 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | — | — | |
| 27 | DMRC | Digimarc Corporation | 股票-其他 | 0.39% | — | +23.20% | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.28% | — | — | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.23% | — | — | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.22% | — | — | |
| 31 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.22% | — | — | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 33 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.18% | — | — | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 35 | NEOG | Neogen CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 36 | NRC | Nrc Health | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 37 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 44 | ESBA | Empire State Realty Op Lp-es | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 45 | SCOR1EUR | Comscore Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | -86.24% | |
| 46 | RDNW | Ridenow Group Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 47 | RSSS | Research Solutions Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | DNA4EUR | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
-12.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +36.6%
- 贝塔系数
- +1.8
- 阿尔法
- -34%
- 最大回撤
- -49.3%
- 年化表现
- -4.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.08
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.12
- 卡玛比率
- -0.09
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +30.1%
- 下行标准差
- +23.6%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- -35.8%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.05
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +2.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Samjo Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Samjo Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Samjo Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Samjo Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Thryv Holdings Inc (THRY) — US$3701.5万 (14.6%)
2. Pdf Solutions Inc (PDFS) — US$3568.0万 (14.0%)
3. Iteris Inc (ITIEUR) — US$2676.0万 (10.5%)
4. Inspired Entertainment Inc (INSE) — US$2598.1万 (10.2%)
5. Aspen Aerogels Inc (ASPN) — US$2592.9万 (10.2%)
Samjo Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Samjo Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Samjo Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Samjo Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.5%
• Health Care: 19.5%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Energy: 9.3%
• Industrials: 9.1%
• Information Technology: 8.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Samjo Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -4.3%，跑输 S&P 500 34.0 个百分点；贝塔系数为 1.80（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 57 降至 36，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 THRY（+US$1949.0万，现达 US$3701.5万），同时减持 SCOR1EUR（-US$142.0万，仍持有 US$8.7万）。
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