SS
S Squared Technology, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
S Squared Technology, LLCCIK: 0001322924
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
S SQUARED TECHNOLOGY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 35.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.25
- 持仓稳定性
- 35.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 90.72
S Squared Technology, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 POWI
清仓 628
加仓 ALGM
-27.3% US$872.2万
加仓 SMWB
+5.6% US$618.4万
加仓 MGNI
+41.0% US$599.2万
减仓 SLAB
-61.7% -US$348.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 12.10% | +0.09% | -25.44% | |
| 2 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 8.94% | +0.51% | -10.06% | |
| 3 | PRLB | Proto Labs Inc | 股票-其他 | 7.29% | +0.90% | -2.70% | |
| 4 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 7.18% | +1.72% | -27.33% | |
| 5 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 6.79% | -0.64% | +31.97% | |
| 6 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 6.15% | -0.53% | +9.75% | |
| 7 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 4.40% | -0.54% | -49.31% | |
| 8 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 3.86% | -0.80% | +42.99% | |
| 9 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.72% | +7.94% | |
| 10 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.34% | -3.74% | |
| 11 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 3.34% | +1.53% | +40.96% | |
| 12 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | 股票-其他 | 3.31% | +1.46% | -37.35% | |
| 13 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 3.21% | +1.63% | +5.63% | |
| 14 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 3.05% | +0.96% | +10.60% | |
| 15 | ARLO | Arlo Technologies Inc | 股票-其他 | 2.70% | +0.22% | +40.24% | |
| 16 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 2.45% | -0.58% | -27.27% | |
| 17 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 2.42% | +0.74% | -12.24% | |
| 18 | FTK | Flotek Industries Inc | 股票-其他 | 2.26% | +0.31% | +2.00% | |
| 19 | APPS | Digital Turbine Inc | 股票-其他 | 1.82% | +0.99% | -40.44% | |
| 20 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 1.65% | +0.35% | — | |
| 21 | TREE | Lendingtree Inc | 股票-其他 | 1.49% | +0.02% | +19.28% | |
| 22 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 1.47% | -0.15% | — | |
| 23 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.25% | — | |
| 24 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | ASUR | Asure Software Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.32% | — | |
| 26 | KLTR | Kaltura Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.08% | +28.55% | |
| 27 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 0.75% | +0.36% | +109.71% | |
| 28 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 0.73% | -1.48% | -61.68% | |
| 29 | EGHT | 8x8 Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 30 | GAIA | Gaia Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.29% | — | |
| 31 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.16% | — | |
| 32 | FSTR | Foster (lb) Co-a | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 33 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+28.8%
- 标准差
- +30.3%
- 贝塔系数
- +1.86
- 阿尔法
- -14.4%
- 最大回撤
- -26.2%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.27
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +0.77
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +21.5%
- 下行标准差
- +17.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +62.4%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +3.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$2.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$2.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$1.3亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 40 | US$1.3亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$1.1亿 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 44 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 40 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 39 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 39 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 39 | US$9207.2万 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$8992.9万 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 47 | US$9541.3万 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 46 | US$8867.3万 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 48 | US$9256.6万 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 50 | US$8570.1万 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 49 | US$9322.6万 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 47 | US$8361.0万 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 47 | US$8118.3万 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 53 | US$8022.8万 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 52 | US$8134.8万 | 36 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$7570.0万 | 51 | ||
| 2013 Q4 | 41 | US$6426.3万 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 47 | US$7854.4万 | 95 | ||
| 2013 Q2 | 71 | US$2.0亿 | 0 |
S Squared Technology, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Power Integrations Inc (POWI); 清仓: Semrush Holdings Inc-a (628); 新建仓: Tenable Holdings Inc (TENB); 清仓: Sprinklr Inc-a (CXM); 清仓: Cantaloupe Inc (UTE0).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +1.7% | -27.33% | 减仓 |
| 2 | SMWB | Similarweb Ltd. | +1.6% | +5.63% | 加仓 |
| 3 | MGNI | Magnite Inc | +1.5% | +40.96% | 加仓 |
| 4 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | +1.5% | -37.35% | 减仓 |
| 5 | TENB | Tenable Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | APPS | Digital Turbine Inc | +1% | -40.44% | 减仓 |
| 7 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | +1% | +10.60% | 加仓 |
| 8 | PRLB | Proto Labs Inc | +0.9% | -2.70% | 减仓 |
| 9 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.7% | -12.24% | 减仓 |
| 10 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.5% | -10.06% | 减仓 |
| 11 | AMPL | Amplitude Inc-class A | +0.4% | +109.71% | 加仓 |
| 12 | EVER | Everquote Inc - Class A | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | FIVN | Five9 Inc | +0.3% | -3.74% | 减仓 |
| 14 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.3% | +2.00% | 加仓 |
| 15 | FSTR | Foster (lb) Co-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ARLO | Arlo Technologies Inc | +0.2% | +40.24% | 加仓 |
| 17 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.1% | -25.44% | 减仓 |
| 18 | KLTR | Kaltura Inc | +0.1% | +28.55% | 加仓 |
| 19 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 0% | — | 不变 |
| 20 | TREE | Lendingtree Inc | 0% | +19.28% | 加仓 |
| 21 | EGHT | 8x8 Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | CMRC | Commerce.com Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 23 | DCGO | Docgo Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 24 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 25 | GAIA | Gaia Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 26 | ASUR | Asure Software Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 27 | IPGP | Ipg Photonics CORP | -0.5% | +9.75% | 加仓 |
| 28 | DAVE | Dave Inc | -0.5% | -49.31% | 减仓 |
| 29 | ATI | Ati Inc | -0.6% | -27.27% | 减仓 |
| 30 | SYM | Symbotic Inc | -0.6% | +31.97% | 加仓 |
| 31 | OLED | Universal Display CORP | -0.7% | +7.94% | 加仓 |
| 32 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.8% | +42.99% | 加仓 |
| 33 | UTE0 | Cantaloupe Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 34 | CXM | Sprinklr Inc-a | -1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | -1.5% | -61.68% | 减仓 |
| 36 | 628 | Semrush Holdings Inc-a | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 37 | POWI | Power Integrations Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
S Squared Technology, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
S Squared Technology, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
S Squared Technology, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，S Squared Technology, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lattice Semiconductor CORP (LSCC) — US$3900.2万 (12.1%)
2. Krystal Biotech Inc (KRYS) — US$2882.1万 (8.9%)
3. Proto Labs Inc (PRLB) — US$2348.5万 (7.3%)
4. Allegro Microsystems Inc (ALGM) — US$2314.5万 (7.2%)
5. Symbotic Inc (SYM) — US$2189.6万 (6.8%)
S Squared Technology, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，S Squared Technology, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Power Integrations Inc (POWI); 清仓: Semrush Holdings Inc-a (628); 新建仓: Tenable Holdings Inc (TENB); 清仓: Sprinklr Inc-a (CXM); 清仓: Cantaloupe Inc (UTE0)
S Squared Technology, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，S Squared Technology, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.7%
• Industrials: 25.9%
• Health Care: 17.7%
• Consumer Discretionary: 4.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
S Squared Technology, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 14.4 个百分点；贝塔系数为 1.86（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LSCC（+US$1278.0万，现达 US$3900.2万），同时减持 SLAB（-US$1046.3万，仍持有 US$234.5万）。
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