RA
Rovida Advisors Inc. 投资组合（Q4 2025）— 13F 股票持仓
Rovida Advisors Inc.CIK: 0001653857
高频交易型
申报总市值
—
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1
Rovida Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PAR
清仓 GOOGL
清仓 IWM
清仓 ALIT
清仓 UNH
清仓 IP
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-59.2%
- 标准差
- +32.3%
- 贝塔系数
- +1.64
- 阿尔法
- -69.7%
- 最大回撤
- -74.7%
- 年化表现
- -36%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- -1.3
- 斯图泽指数
- -0.35
- 特雷诺比率
- -0.23
- 斯特林比率
- -0.73
- 卡玛比率
- -0.48
- 信息比率
- -2.14
- 跟踪误差
- +26.8%
- 下行标准差
- +29.6%
- 正收益月份占比
- +36.7%
- 负收益月份占比
- +63.3%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- -72%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- -1.19
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +0.94
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.2亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$23.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$21.3亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$17.0亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$14.4亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$18.9亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$16.9亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$17.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 40 | US$14.7亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$12.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$13.7亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 30 | US$12.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$10.7亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$9.5亿 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$9.5亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$7.3亿 | 49 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$5.9亿 | 63 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$4.5亿 | 89 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$2.0亿 | 73 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$4.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$4.0亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$2.7亿 | 0 |
Rovida Advisors Inc. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Par Technology Corp/del (PAR); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Alight Inc - Class A (ALIT); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR | Par Technology Corp/del | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | ALIT | Alight Inc - Class A | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | IP | International Paper Co | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | NKE | Nike Inc -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | CNC | Centene CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rovida Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rovida Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Rovida Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rovida Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Rovida Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rovida Advisors Inc. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Par Technology Corp/del (PAR); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Alight Inc - Class A (ALIT); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Rovida Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Rovida Advisors Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Rovida Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -36.0%，跑输 S&P 500 69.7 个百分点；贝塔系数为 1.64（波动性高于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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