CIK: 0001529426
申报总市值
US$147.1万
申报季度: 2016-06-30 · 持股只数: 4
Rotella Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2016-06-30，总持股市值约为 US$147.1万，季度换手率为 98.1%。
Rotella Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.372——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 15.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 90137F103
0.0% US$3.2万
加仓 PG
-1.3% US$3000.0
清仓 DHR
清仓 BA
清仓 ADBE
清仓 JNJ
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 22nd Century Group INC Com | 股票-其他 | 55.20% | +23.18% | — | |
| 2 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 15.02% | +15.02% | NEW | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 14.96% | +14.96% | NEW | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 14.82% | +5.99% | -1.30% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 4 | US$147.1万 | 98 | |
| 2016-03-31 | 7 | US$243.6万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 494 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 675 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 510 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 589 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 399 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 310 | US$9526.1万 | 94 | |
| 2014-06-30 | 368 | US$1.2亿 | 97 | |
| 2014-03-31 | 243 | US$8183.8万 | 100 | |
| 2013-12-31 | 97 | US$5055.2万 | 92 | |
| 2013-09-30 | 132 | US$5373.7万 | 100 | |
| 2013-06-30 | 143 | US$3145.9万 | 0 |
Rotella Capital Management, Inc. 在 2016-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Pfizer INC (PFE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 22nd Century Group INC Com | +23.2% | — | 不变 |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | +6% | -1.30% | 减仓 |
| 3 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-06-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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