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ROSS\JOHNSON & Associates LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
ROSS\JOHNSON & Associates LLCCIK: 0002056532
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$638.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 371
ROSS\JOHNSON & Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 371 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$638.9万，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.41
- 持仓稳定性
- 26.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 15.19
ROSS\JOHNSON & Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.196——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 371 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GGG
0.0% -US$32.1万
新建仓 81589A874
加仓 BHE
0.0% US$10.7万
加仓 VICR
0.0% US$6.1万
加仓 TTMI
0.0% US$4.6万
加仓 CSCO
+0.7% US$4.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 371 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 42.08% | -12.18% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 9.13% | +9.13% | NEW | ||
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.05% | -0.01% | — | |
| 4 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 股票-其他 | 3.88% | +1.34% | — | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.75% | -0.05% | +0.35% | |
| 6 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-其他 | 3.05% | +0.31% | +4.75% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.60% | -0.35% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | -0.02% | — | |
| 9 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.10% | — | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.45% | +0.70% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.20% | — | |
| 12 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.85% | — | |
| 13 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.49% | +0.60% | — | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.43% | -0.15% | +0.45% | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.40% | — | — | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.32% | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.11% | +0.11% | — | |
| 18 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.06% | -0.35% | — | |
| 19 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.06% | -0.35% | — | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.09% | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.07% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.05% | +8.56% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | +7.14% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.12% | +60.98% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +1.45% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +505.56% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.09% | +15.56% | |
| 34 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.15% | — | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +0.80% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.10% | +1.69% | |
| 37 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 42 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.04% | +50.00% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | +9.26% | |
| 46 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | +10.00% | |
| 48 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.08% | +0.02% | +3.33% | |
| 49 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.02% | +4.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+4.9%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +5.5%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.81
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +14.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- -0.97
- 峰度
- +0.84
- 上行潜力
- +2.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ROSS\JOHNSON & Associates LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 375 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
ROSS\JOHNSON & Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ROSS\JOHNSON & Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$638.9万，分布在 371 个已申报仓位之中。
ROSS\JOHNSON & Associates LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ROSS\JOHNSON & Associates LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Graco Inc (GGG) — US$268.9万 (42.1%)
2. — US$58.3万 (9.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$32.3万 (5.0%)
4. Benchmark Electronics Inc (BHE) — US$24.8万 (3.9%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$23.9万 (3.8%)
ROSS\JOHNSON & Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ROSS\JOHNSON & Associates LLC 共进行了 148 项显著调整：新建仓 86 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓:
ROSS\JOHNSON & Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ROSS\JOHNSON & Associates LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 66.9%
• Information Technology: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Health Care: 6.6%
• Financials: 3.9%
• Materials: 2.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
ROSS\JOHNSON & Associates LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 5.5%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 66.9% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BHE（+US$14.0万，现达 US$24.8万），同时减持 BITB（-US$3.3万，仍持有 US$6.8万）。
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