13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001666335
申报总市值
US$267.9亿
US$267.9亿
121 檔
59.4%
在 Q2 2025 申报期间，Rokos Capital Management LLP（CIK: 0001666335）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$267.9亿，共持有 121 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Rokos Capital Management LLP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 62 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 94 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rokos Capital Management LLP 的前 5 大核心持股（包含 IWM, QQQ, NVDA 等）合计占整体申报市值的 59.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 35.20% | +1.95% | +279.09% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.38% | +37.47% | +162.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.30% | -3.55% | +96.92% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.19% | +0.30% | +116.88% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.19% | -0.18% | +223.60% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | +0.41% | +50.17% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.48% | -6.12% | +169.00% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.77% | +0.55% | -4.49% | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.75% | -3.01% | EXIT | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.35% | +0.72% | NEW | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.96% | -0.13% | EXIT | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.94% | -0.24% | +9.16% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.77% | +177.77% | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.99% | EXIT | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | +0.14% | NEW | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.62% | — | +286.26% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.27% | — | |
| 18 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.52% | -0.23% | — | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | +227.36% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +240.48% | |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.41% | -0.14% | +21.79% | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.22% | -48.95% | |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | -6.12% | |
| 25 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.37% | — | -9.56% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | +45.44% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -1.88% | — | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | -79.41% | |
| 29 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +546.88% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.47% | EXIT | |
| 31 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 32 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | NEW | |
| 33 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 34 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +382.70% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.68% | +13.45% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +48.51% | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.29% | +9.31% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.92% | NEW | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.23% | — | -37.38% | |
| 40 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.23% | — | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.80% | -16.69% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | NEW | |
| 43 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | -49.78% | |
| 44 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.19% | — | +581.93% | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | +105.50% | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | — | — | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | +152.28% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rokos Capital Management LLP 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$267.9亿，共申报了 121 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Rokos Capital Management LLP 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWM (35.2%)、QQQ (16.4%)、NVDA (7.3%)。其中最大持股仓位 IWM 占据整体投资组合约 35.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COF
市值: US$3.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSEUR
前期市值: US$2.9亿
在 Q2 2025 季度中，Rokos Capital Management LLP 共进行了 145 项持仓异动，包含新建仓 62 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 34 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COF。 本季清仓仓位包含 DFSEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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