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Robocap Asset Management Ltd 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Robocap Asset Management LtdCIK: 0002030580
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Robocap Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 53.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.89
- 持仓稳定性
- 53.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 93.78
Robocap Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MU
-9.4% US$818.1万
加仓 MRVL
+204.5% US$586.4万
清仓 HON
减仓 CRWD
-97.9% -US$273.4万
清仓 NOW
新建仓 COHR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.22% | -1.84% | -0.74% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 9.74% | +5.57% | -9.38% | |
| 3 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 8.36% | -0.95% | -27.05% | |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 6.98% | +1.66% | +101.53% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.40% | +1.22% | -42.70% | |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 6.32% | -0.65% | +6.89% | |
| 7 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 5.84% | +1.57% | -17.74% | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 5.31% | +4.54% | +204.45% | |
| 9 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 5.10% | — | -19.17% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.88% | -0.01% | +8.38% | |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 4.38% | -0.24% | -46.40% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.24% | -0.42% | -43.29% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.34% | +0.16% | -1.53% | |
| 14 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.92% | -0.46% | -3.71% | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.01% | -2.06% | |
| 16 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 18 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.09% | -1.44% | -30.39% | |
| 19 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 1.78% | -0.90% | -2.05% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.36% | -2.31% | |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.09% | -2.96% | -97.90% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +27.5%
- 贝塔系数
- +1.63
- 阿尔法
- -11.9%
- 最大回撤
- -21.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.47
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +19.5%
- 下行标准差
- +14.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- -15.4%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +37%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Robocap Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Dynatrace Inc (DT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +5.6% | -9.38% | 减仓 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +4.5% | +204.45% | 加仓 |
| 3 | COHR | Coherent CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +1.7% | +101.53% | 加仓 |
| 6 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +1.6% | -17.74% | 减仓 |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -42.70% | 减仓 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -1.53% | 减仓 |
| 10 | RBRK | Rubrik Inc-a | — | -19.17% | 减仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +8.38% | 加仓 |
| 12 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -2.06% | 减仓 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.2% | -46.40% | 减仓 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | -2.31% | 减仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.4% | -43.29% | 减仓 |
| 16 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -0.5% | -3.71% | 减仓 |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | -0.7% | +6.89% | 加仓 |
| 18 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | -0.9% | -2.05% | 减仓 |
| 19 | TER | Teradyne Inc | -1% | -27.05% | 减仓 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 21 | AME | Ametek Inc | -1.4% | -30.39% | 减仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -1.8% | -0.74% | 减仓 |
| 23 | DT | Dynatrace Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -3% | -97.90% | 减仓 |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Robocap Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robocap Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Robocap Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robocap Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1391.1万 (11.2%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1208.4万 (9.7%)
3. Teradyne Inc (TER) — US$1036.8万 (8.4%)
4. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$865.3万 (7.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$793.3万 (6.4%)
Robocap Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robocap Asset Management Ltd 共进行了 26 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Dynatrace Inc (DT)
Robocap Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robocap Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 89.0%
• Health Care: 7.1%
• Industrials: 2.1%
• Consumer Discretionary: 1.8%
投资风格解析
Robocap Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 11.9 个百分点；贝塔系数为 1.63（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 89.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TER（+US$506.5万，现达 US$1036.8万），同时减持 CRWD（-US$277.4万，仍持有 US$11.7万）。
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