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River Oaks Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
River Oaks Capital LLCCIK: 0001343119
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6791.5万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 46
River Oaks Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$6791.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 92.24
River Oaks Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 46 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 7.64% | — | -0.37% | |
| 2 | PLBC | Plumas Bancorp | 股票-其他 | 5.38% | — | -2.36% | |
| 3 | ORRF | Orrstown Finl Services Inc | 股票-其他 | 4.78% | — | -7.83% | |
| 4 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 4.72% | — | +5.44% | |
| 5 | FBIZ | First Business Financial Ser | 股票-其他 | 4.18% | — | -2.66% | |
| 6 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | 股票-其他 | 4.09% | — | +365.96% | |
| 7 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 3.89% | — | — | |
| 8 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 3.83% | — | — | |
| 9 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 3.76% | — | -1.15% | |
| 10 | USCB | Uscb Financial Holdings Inc | 股票-其他 | 3.63% | — | — | |
| 11 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 3.54% | — | — | |
| 12 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 3.52% | — | — | |
| 13 | FISI | Financial Institutions Inc | 股票-其他 | 3.44% | — | +2.43% | |
| 14 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 3.36% | — | — | |
| 15 | UNTY | Unity Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.28% | — | — | |
| 16 | CSTRUSD | Capstar Financial Holdings I | 股票-其他 | 2.89% | — | -11.54% | |
| 17 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 2.48% | — | +19.28% | |
| 18 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 2.47% | — | +195.36% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.19% | — | +0.67% | |
| 20 | BY | Byline Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.14% | — | — | |
| 21 | ✓ | Village Bk & Tr Finl CORP | 股票-其他 | 2.11% | — | -0.31% | |
| 22 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 2.05% | — | — | |
| 23 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.94% | — | — | |
| 24 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 股票-其他 | 1.86% | — | — | |
| 25 | FSBW | Fs Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.38% | — | — | |
| 26 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 27 | BCAL | California Bancorp | 股票-其他 | 1.25% | — | — | |
| 28 | FXNC | First National Corp/va | 股票-其他 | 1.25% | — | -0.00% | |
| 29 | BKU | Bankunited Inc | 股票-其他 | 1.15% | — | +21.05% | |
| 30 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 31 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | -4.50% | |
| 32 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 1.05% | — | -1.03% | |
| 33 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 34 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 35 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 股票-其他 | 0.88% | — | -80.32% | |
| 36 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 0.83% | — | -3.69% | |
| 37 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.76% | — | -22.73% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -46.29% | |
| 39 | SMBC | Southern Missouri Bancorp | 股票-其他 | 0.61% | — | -6.36% | |
| 40 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 41 | ISTR | Investar Holding CORP | 股票-其他 | 0.31% | — | -13.52% | |
| 42 | MPB | Mid Penn Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.22% | — | -65.38% | |
| 44 | VBTX | Veritex Holdings Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | -46.15% | |
| 45 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | -84.47% | |
| 46 | PEBK | Peoples Bancorp Of Nc | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +8.8%
- 最大回撤
- -15%
- 年化表现
- +25.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +20.4%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +52.9%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.86
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 46 | US$6791.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$6559.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$7144.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$8783.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 51 | US$9152.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$9317.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$9451.0万 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$9475.0万 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$9175.0万 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 52 | US$8359.7万 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 53 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 55 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 58 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 60 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 60 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
River Oaks Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
River Oaks Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6791.5万，分布在 46 个已申报仓位之中。
River Oaks Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，River Oaks Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Old Second Bancorp Inc (OSBC) — US$518.7万 (7.6%)
2. Plumas Bancorp (PLBC) — US$365.7万 (5.4%)
3. Orrstown Finl Services Inc (ORRF) — US$324.6万 (4.8%)
4. Webster Financial CORP (WBS) — US$320.5万 (4.7%)
5. First Business Financial Ser (FBIZ) — US$283.9万 (4.2%)
River Oaks Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 River Oaks Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
River Oaks Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，River Oaks Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
River Oaks Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.3%，跑赢 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 WBS（+US$96.6万，现达 US$320.5万），同时减持 UBSI（-US$151.5万，仍持有 US$51.6万）。
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