R&
Reik & Co., LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Reik & Co., LLCCIK: 0001388028
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
REIK & CO., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.37
- 持仓稳定性
- 9.1
- 动能倾向
- 51.62
- 行业集中度
- 80.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.02
Reik & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 WSM
-0.3% US$1031.1万
减仓 NFLX
-1.1% -US$296.2万
减仓 CHD
-0.4% US$372.7万
加仓 USB
-0.4% US$416.2万
减仓 CTAS
-0.3% US$11.3万
加仓 GLW
0.0% US$214.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 60 大持股（共 79 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 29.55% | -0.72% | -0.40% | |
| 2 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 12.48% | +2.11% | -0.33% | |
| 3 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 10.60% | -0.60% | -0.28% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.45% | -0.19% | -0.63% | |
| 5 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 8.03% | +0.68% | -0.45% | |
| 6 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 5.53% | -0.42% | -1.51% | |
| 7 | MSUXX | Msilf Treasury Sec-inst | 股票-其他 | 3.65% | -0.31% | -2.46% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.94% | -1.08% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.61% | +0.01% | -0.30% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.07% | — | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.42% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.09% | — | |
| 13 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.27% | +0.09% | -2.53% | |
| 14 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.53% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.06% | -1.69% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 18 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.69% | +0.08% | — | |
| 19 | BWEL | Boswell (jg) Co | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | -2.66% | |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | -0.14% | -1.08% | |
| 21 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.40% | +0.05% | -1.60% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -9.71% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 26 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 29 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 33 | ✓ | Merck Kgaa Shs | 股票-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | -2.12% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 36 | UPRXX | UBS Prime Reserves Fund | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.90% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | -0.04% | — | ||
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 39 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 40 | TR | Tootsie Roll Inds | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | -16.90% | |
| 42 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +49.71% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.02% | -13.45% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.5%
近4个季度表现
+10.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +8.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.02
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.8
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +12.6%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- -10.5%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +2.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$4.3亿 | 77 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 72 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$3.9亿 | 6 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 66 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 63 | US$3.8亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$3.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 66 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 67 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 67 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 63 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$3.1亿 | 4 | ||
| 2017 Q4 | 64 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 64 | US$3.0亿 | 3 | ||
| 2017 Q1 | 63 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 67 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 69 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 68 | US$2.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 67 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 71 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 65 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 72 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 72 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 76 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 77 | US$2.9亿 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 79 | US$2.8亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 80 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 59 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$2.5亿 | — |
Reik & Co., LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 减仓: Williams-sonoma Inc (WSM) — 股数 -0.33%.
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申报历史
FAQ
Reik & Co., LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Reik & Co., LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Reik & Co., LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Reik & Co., LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Church & Dwight Co Inc (CHD) — US$1.1亿 (29.6%)
2. Williams-sonoma Inc (WSM) — US$4791.0万 (12.5%)
3. Cintas CORP (CTAS) — US$4071.0万 (10.6%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3626.4万 (9.4%)
5. US Bancorp (USB) — US$3081.8万 (8.0%)
Reik & Co., LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Reik & Co., LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Moderna Inc (MRNA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 减仓: Williams-sonoma Inc (WSM) — 股数 -0.33%
Reik & Co., LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Reik & Co., LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 45.5%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Industrials: 13.0%
• Financials: 10.6%
• Information Technology: 6.2%
• Communication Services: 2.9%
投资风格解析
Reik & Co., LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.6%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 45.5% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 CHD（+US$1390.8万，现达 US$1.1亿），同时减持 MKC（-US$797.6万，仍持有 US$2123.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Reik & Co., LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/reik-co-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get reik-co-llc