RG
Regents Gate Capital LLP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Regents Gate Capital LLPCIK: 0002020935
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$7514.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Regents Gate Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7514.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 72.38
Regents Gate Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.228——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
0.0% US$441.1万
清仓 IR
清仓 IEX
清仓 ITT
减仓 CAT
-99.9% -US$1766.0万
减仓 SNA
-95.2% -US$2306.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 46.53% | +40.02% | — | |
| 2 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 3 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.66% | -2.64% | -92.65% | |
| 4 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 5 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.65% | -2.53% | -92.12% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.62% | +1.76% | -54.63% | |
| 7 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 8 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 2.57% | +1.08% | -72.72% | |
| 9 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.57% | -0.31% | -84.61% | |
| 10 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 11 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 2.42% | -1.50% | -91.64% | |
| 12 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 2.31% | -2.82% | -92.53% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.01% | -1.71% | -92.75% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 15 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 16 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.96% | -0.95% | -90.82% | |
| 17 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 18 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 19 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.74% | -3.46% | -95.17% | |
| 20 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 21 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 1.52% | -2.19% | -93.10% | |
| 22 | AGCO | Agco CORP | 股票-工业 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 23 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.97% | -2.73% | -96.98% | |
| 25 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 26 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.36% | -74.82% | |
| 27 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.77% | -0.40% | -92.21% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.04% | -87.25% | |
| 29 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.88% | -97.36% | |
| 32 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | KMT | Kennametal Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原材料 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 35 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.07% | -2.62% | -99.59% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.02% | -3.75% | -99.94% | |
| 37 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | — | -2.24% | -99.97% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- +16.2%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Regents Gate Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ingersoll-rand Inc (IR); 清仓: Idex CORP (IEX); 清仓: Itt Inc (ITT); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Emerson Electric Co (EMR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +40% | — | 不变 |
| 2 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FAST | Fastenal Co | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PCAR | Paccar Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVT | nVent Electric plc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WSO | Watsco Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +1.8% | -54.63% | 减仓 |
| 11 | AVY | Avery Dennison CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AGCO | Agco CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CRH | CRH plc | +1.1% | -72.72% | 减仓 |
| 15 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | EME | Emcor Group Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | JBTM | Jbt Marel CORP | +0.4% | -74.82% | 减仓 |
| 19 | BALL | Ball CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | KMT | Kennametal Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | BCC | Boise Cascade Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 0% | -87.25% | 减仓 |
| 23 | AYI | Acuity Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -84.61% | 减仓 |
| 25 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ST | Sensata Technologies Holding plc | -0.4% | -92.21% | 减仓 |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 28 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.9% | -97.36% | 减仓 |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | -1% | -90.82% | 减仓 |
| 31 | BLD | Topbuild CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | PPG | Ppg Industries Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 33 | RBC | RBC Bearings Inc | -1.5% | -91.64% | 减仓 |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | -1.7% | -92.75% | 减仓 |
| 35 | DOV | Dover CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | TKR | Timken Co | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 37 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -2.2% | -93.10% | 减仓 |
| 38 | CCK | Crown Holdings Inc | -2.2% | -99.97% | 减仓 |
| 39 | LIN | Linde plc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 40 | LII | Lennox International Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | -2.5% | -92.12% | 减仓 |
| 42 | VMC | Vulcan Materials Co | -2.6% | -99.59% | 减仓 |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | -2.6% | -92.65% | 减仓 |
| 44 | RPM | Rpm International Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | -2.7% | -96.98% | 减仓 |
| 46 | ALLE | Allegion plc | -2.8% | -92.53% | 减仓 |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | -3% | EXIT | 清仓 |
| 48 | MMM | 3m Co | -3% | EXIT | 清仓 |
| 49 | SNA | Snap-on Inc | -3.5% | -95.17% | 减仓 |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | -3.8% | -99.94% | 减仓 |
1–50 of 53
申报历史
FAQ
Regents Gate Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regents Gate Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7514.8万，分布在 37 个已申报仓位之中。
Regents Gate Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regents Gate Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3496.3万 (46.5%)
2. Air Products & Chemicals Inc (APD) — US$207.0万 (2.8%)
3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$199.7万 (2.7%)
4. Fastenal Co (FAST) — US$199.4万 (2.6%)
5. Illinois Tool Works (ITW) — US$199.0万 (2.6%)
Regents Gate Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Regents Gate Capital LLP 共进行了 52 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ingersoll-rand Inc (IR); 清仓: Idex CORP (IEX); 清仓: Itt Inc (ITT); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Emerson Electric Co (EMR)
Regents Gate Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regents Gate Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 48.9%
• Industrials: 35.5%
• Materials: 9.3%
• Consumer Staples: 2.4%
• Health Care: 2.0%
• Information Technology: 1.8%
投资风格解析
Regents Gate Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 48.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 19 升至 91，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 VMC，累计减少 US$1404.2万，但目前仍持有 US$5.6万。
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