RC
Radin Capital Partners Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2019）
Radin Capital Partners Inc.CIK: 0001756893
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2930.0万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 10
Radin Capital Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$2930.0万，季度换手率为 55.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.15
- 持仓稳定性
- 55.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 96.22
Radin Capital Partners Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WOO
+2.7% US$27.1万
减仓 LMEUR
-79.8% -US$482.7万
减仓 BAC
-62.2% -US$343.9万
加仓 AGX
-20.2% -US$118.8万
加仓 TUP
-0.2% -US$63.5万
减仓 RDS-A
-56.0% -US$322.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOO | Foot Locker Inc | 股票-其他 | 17.12% | +7.85% | +2.68% | |
| 2 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 13.80% | +3.58% | -20.22% | |
| 3 | LBEUR | L Brands Inc | 股票-其他 | 11.91% | +0.36% | -21.36% | |
| 4 | TUP | Tupperware Brands CORP | 股票-其他 | 10.77% | +3.36% | -0.18% | |
| 5 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 10.55% | +2.45% | — | |
| 6 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 10.31% | -0.74% | -37.17% | |
| 7 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 7.27% | -3.19% | -56.03% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 7.21% | -3.63% | -62.17% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 6.92% | -2.39% | -56.34% | |
| 10 | LMEUR | Legg Mason Inc | 股票-其他 | 4.14% | -7.66% | -79.85% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Radin Capital Partners Inc. 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Foot Locker Inc (WOO) — 股数 +2.68%; 减仓: Legg Mason Inc (LMEUR) — 股数 -79.85%; 减仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 -62.17%; 减仓: Argan Inc (AGX) — 股数 -20.22%; 减仓: Tupperware Brands CORP (TUP) — 股数 -0.18%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOO | Foot Locker Inc | +7.9% | +2.68% | 加仓 |
| 2 | AGX | Argan Inc | +3.6% | -20.22% | 减仓 |
| 3 | TUP | Tupperware Brands CORP | +3.4% | -0.18% | 减仓 |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +2.5% | — | 不变 |
| 5 | LBEUR | L Brands Inc | +0.4% | -21.36% | 减仓 |
| 6 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.7% | -37.17% | 减仓 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | -2.4% | -56.34% | 减仓 |
| 8 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | -3.2% | -56.03% | 减仓 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | -3.6% | -62.17% | 减仓 |
| 10 | LMEUR | Legg Mason Inc | -7.7% | -79.85% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Radin Capital Partners Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Radin Capital Partners Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2930.0万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Radin Capital Partners Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Radin Capital Partners Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Foot Locker Inc (WOO) — US$501.5万 (17.1%)
2. Argan Inc (AGX) — US$404.3万 (13.8%)
3. L Brands Inc (LBEUR) — US$349.1万 (11.9%)
4. Tupperware Brands CORP (TUP) — US$315.7万 (10.8%)
5. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$309.0万 (10.6%)
Radin Capital Partners Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Radin Capital Partners Inc. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Foot Locker Inc (WOO) — 股数 +2.68%; 减仓: Legg Mason Inc (LMEUR) — 股数 -79.85%; 减仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 -62.17%; 减仓: Argan Inc (AGX) — 股数 -20.22%; 减仓: Tupperware Brands CORP (TUP) — 股数 -0.18%
Radin Capital Partners Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Radin Capital Partners Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Radin Capital Partners Inc.的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AGX，累计减少 US$844.9万，但目前仍持有 US$404.3万。
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