QW
Quaker Wealth Management, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Quaker Wealth Management, LLCCIK: 0001733472
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 957
Quaker Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 957 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28
- 持仓稳定性
- 20.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 18.77
Quaker Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 957 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCIT
-98.0% -US$1505.5万
新建仓 TLH
减仓 TLT
-29.5% -US$633.1万
减仓 IEF
-30.7% -US$623.1万
加仓 VTI
+4.5% US$355.6万
减仓 VBIL
-99.0% -US$225.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 957 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.41% | +1.16% | +4.49% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 10.04% | +0.11% | +2.72% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 8.49% | +0.25% | +4.28% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.20% | +0.30% | +1.84% | |
| 5 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.08% | +3.90% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.45% | -1.79% | -30.75% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.30% | +4.00% | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.22% | -1.82% | -29.52% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.17% | +0.23% | +4.06% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.15% | +0.16% | +4.72% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.13% | +0.19% | +6.68% | |
| 13 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 2.73% | +0.39% | +3.82% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.36% | +0.10% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.04% | +4.21% | |
| 16 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 2.22% | +0.12% | +4.88% | |
| 17 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 2.12% | +0.20% | +5.89% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.02% | +4.36% | |
| 19 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | +4.06% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +4.68% | |
| 21 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.01% | +0.01% | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.64% | +0.63% | +4114.66% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.20% | +5.91% | |
| 24 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.59% | +8487.50% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | +0.07% | +10.88% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.01% | +4.14% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.30% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.06% | -21.43% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | +4.97% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.23% | +0.13% | +156.60% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | +6.30% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +0.04% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +2.47% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | +7.51% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | ||
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.03% | +15.51% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.06% | +37.64% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.07% | -20.84% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -9.78% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.05% | +28.17% | |
| 43 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | ETF-加密货币 | 0.13% | +0.12% | +1345.13% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +4.10% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.08% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.11% | +0.04% | -2.61% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | -0.27% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +4.49% | |
| 49 | MSIF | Msc Income Fund Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.03% | +0.98% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +4.13
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +3.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 957 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 970 | US$3.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 975 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 968 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 841 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 868 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 916 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$8718.0万 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$2.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$1.7亿 | — |
Quaker Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: ; 清仓: Electronic Arts Inc (EA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1022 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Quaker Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quaker Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 957 个已申报仓位之中。
Quaker Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quaker Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6625.8万 (19.4%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3426.6万 (10.0%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2899.1万 (8.5%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1432.8万 (4.2%)
5. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$1388.7万 (4.1%)
Quaker Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quaker Wealth Management, LLC 共进行了 170 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 100 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: ; 清仓: Electronic Arts Inc (EA)
Quaker Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quaker Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Communication Services: 19.5%
• Health Care: 17.0%
• Industrials: 9.3%
• Financials: 4.4%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投资风格解析
Quaker Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1224.3万，现达 US$6625.8万），同时减持 PPA（-US$771.1万，仍持有 US$9819.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quaker-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get quaker-wealth-management-llc