QW
Quaker Wealth Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Quaker Wealth Management, LLCCIK: 0001733472
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 970
Quaker Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 970 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 22.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.05
- 持仓稳定性
- 22.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 19.71
Quaker Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 970 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VEU
+4530.2% US$991.4万
减仓 SGOV
-99.8% -US$901.4万
减仓 PPA
-99.8% -US$770.5万
加仓 TBLL
+68266.0% US$720.7万
加仓 VTI
+0.6% US$868.6万
加仓 VGT
+699.1% US$360.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 970 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.25% | +1.38% | +0.64% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 9.93% | -0.57% | +1.83% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 8.24% | — | +0.58% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.24% | -0.37% | +1.21% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 5.04% | -0.49% | -1.85% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.47% | -0.24% | +1.99% | |
| 7 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.51% | -4.29% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.90% | +0.85% | +699.12% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.32% | +506.79% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.99% | -0.19% | +0.93% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.94% | +2.88% | +4530.19% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.94% | -0.08% | +0.38% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.20% | +1.03% | |
| 14 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 2.34% | +0.10% | +0.96% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.10% | -1.47% | |
| 16 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 2.10% | +2.10% | +68266.00% | |
| 17 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | +2.14% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.85% | +0.25% | +0.63% | |
| 19 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.12% | +0.05% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.06% | +2.98% | |
| 21 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.01% | +0.23% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.84% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.05% | +13.18% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.01% | -10.59% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | +18.60% | |
| 26 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-避险与商品 | 0.41% | +0.40% | +31624.88% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -10.49% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.07% | +23.25% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | +0.58% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | +0.16% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.02% | +6.56% | |
| 33 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.06% | -2.26% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +2.76% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | -21.02% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | -2.19% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.02% | +13.53% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | -4.88% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.32% | |
| 41 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.02% | -0.05% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.12% | -0.02% | -5.34% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.11% | -0.04% | -4.19% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.03% | +0.28% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.10% | +0.02% | +31.80% | |
| 46 | MSIF | Msc Income Fund Inc | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.10% | +0.08% | +98.29% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | +5.98% | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | -0.10% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.03% | -7.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +3.69
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 970 | US$3.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 975 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 968 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 841 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 868 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 916 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$8718.0万 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$2.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$1.7亿 | — |
Quaker Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1044 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +2.9% | +4530.19% | 加仓 |
| 2 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | +2.1% | +68266.00% | 加仓 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.4% | +0.64% | 加仓 |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.9% | +699.12% | 加仓 |
| 5 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | +0.4% | +31624.88% | 加仓 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | +506.79% | 加仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +0.63% | 加仓 |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +1.03% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | VIS | Vanguard Industrials ETF | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.47% | 减仓 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +98.29% | 加仓 |
| 14 | ZVRA | Zevra Therapeutics Inc | +0.1% | +9583.50% | 加仓 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +23.25% | 加仓 |
| 16 | VFH | Vanguard Financials ETF | +0.1% | +2.98% | 加仓 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.26% | 减仓 |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +1666.67% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +18.60% | 加仓 |
| 24 | GLW | Corning Inc | 0% | -7.39% | 减仓 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +0.28% | 加仓 |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 0% | — | 不变 |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +1947.37% | 加仓 |
| 28 | GRAB | Grab Holdings Limited | 0% | +1178.90% | 加仓 |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 不变 |
| 30 | INTC | Intel CORP | 0% | +492.38% | 加仓 |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +6.56% | 加仓 |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 0% | +31.80% | 加仓 |
| 33 | AMKR | Amkor Technology Inc | 0% | — | 不变 |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +13.53% | 加仓 |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +4.35% | 加仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +2.76% | 加仓 |
| 37 | NTAP | Netapp Inc | 0% | +0.99% | 加仓 |
| 38 | ✓ | Fortinet Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +9.30% | 加仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -10.59% | 减仓 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +1.67% | 加仓 |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -0.78% | 减仓 |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -0.17% | 减仓 |
| 44 | NVT | nVent Electric plc | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 45 | HUT | Hut 8 CORP | 0% | +2971.43% | 加仓 |
| 46 | MTB | M & T Bank CORP | 0% | +3316.67% | 加仓 |
| 47 | GE | General Electric | 0% | +0.91% | 加仓 |
| 48 | ✓ | First Trust Capital Strength ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 0% | +13.81% | 加仓 |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +83.61% | 加仓 |
1–50 of 200
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申报历史
FAQ
Quaker Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quaker Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 970 个已申报仓位之中。
Quaker Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quaker Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6270.2万 (18.3%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3412.8万 (9.9%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2830.8万 (8.2%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1801.0万 (5.2%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1731.5万 (5.0%)
Quaker Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quaker Wealth Management, LLC 共进行了 178 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)
Quaker Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quaker Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Communication Services: 20.8%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.6%
投资风格解析
Quaker Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEU（+US$991.8万，现达 US$1010.9万），同时减持 META（-US$31.8万，仍持有 US$29.6万）。
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