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Private Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Private Capital Management, LLCCIK: 0001588456
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$11.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 202
Private Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.59
- 持仓稳定性
- 28.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.34
Private Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 JEF
清仓 SNEX
减仓 ATRO
-77.3% -US$1556.6万
加仓 TH
-30.0% US$2314.5万
减仓 TROX
-25.2% -US$877.2万
加仓 BBSI
+20.9% US$1377.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 181 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNST | Quinstreet Inc | 股票-其他 | 6.06% | +0.78% | +6.43% | |
| 2 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 6.04% | +0.41% | +0.83% | |
| 3 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 5.84% | +1.53% | -30.03% | |
| 4 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 4.62% | +0.62% | -17.56% | |
| 5 | PERI | Perion Network Ltd. | 股票-其他 | 4.47% | -0.38% | +7.29% | |
| 6 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 3.97% | -0.06% | +1.86% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 3.83% | -0.44% | +2.21% | |
| 8 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 3.78% | +0.87% | +20.92% | |
| 9 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.50% | +0.80% | +0.16% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.17% | -0.11% | -1.59% | |
| 11 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 3.17% | +0.64% | +2.15% | |
| 12 | ASUR | Asure Software Inc | 股票-其他 | 2.94% | -0.50% | +4.77% | |
| 13 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 股票-其他 | 2.85% | -0.09% | +5.00% | |
| 14 | SECYF | Secure Waste Infrastructure | 股票-其他 | 2.74% | -0.38% | -0.50% | |
| 15 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 2.52% | +0.23% | -0.19% | |
| 16 | ✓ | International Workplace Group | 股票-其他 | 1.97% | +0.19% | +21.34% | |
| 17 | ACNB | Acnb CORP | 股票-其他 | 1.89% | +0.18% | +0.44% | |
| 18 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 1.79% | +0.12% | +1.02% | |
| 19 | III | Information Services Group | 股票-其他 | 1.76% | -0.03% | +4.34% | |
| 20 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 1.74% | +0.15% | +9.09% | |
| 21 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 1.65% | +0.08% | +1.26% | |
| 22 | ASLE | Aersale CORP | 股票-其他 | 1.19% | +0.18% | +32.07% | |
| 23 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.05% | -17.17% | |
| 24 | HTB | Hometrust Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.05% | +1.74% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.41% | +115.41% | |
| 26 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 0.72% | -0.97% | -25.17% | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 28 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.49% | +434.55% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.02% | +2.04% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.31% | +154.01% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | -7.82% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.01% | -0.21% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.09% | +23.26% | |
| 34 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 股票-其他 | 0.55% | +0.06% | +3.36% | |
| 35 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +13.76% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.03% | -3.68% | |
| 37 | ONT | Onterris Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 38 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 0.52% | -1.62% | -77.27% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.01% | +110.71% | |
| 40 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.71% | |
| 41 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.44% | +0.05% | +9.87% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | +4.39% | |
| 43 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.43% | +0.02% | +3.87% | |
| 44 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 45 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.03% | +20.85% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +10.70% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -1.30% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.04% | +11.40% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.78% | |
| 50 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.36% | — | +7.70% |
1–50 of 181
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +20.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -10.8%
- 最大回撤
- -36%
- 年化表现
- +4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.44
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.15
- 卡玛比率
- +0.11
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +17.6%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +48.9%
- 最差12个月
- -32.4%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.29
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +2.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 202 | US$11.4亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 194 | US$10.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 182 | US$10.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 168 | US$11.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 163 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 150 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 145 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 138 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 141 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 142 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 138 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 75 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 66 | US$6.6亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$5.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$5.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$4.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$4.0亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 58 | US$3.2亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$5.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$5.8亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 45 | US$6.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$6.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 54 | US$6.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$6.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$7.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 44 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$6.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$6.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 48 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 50 | US$6.5亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 53 | US$6.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 54 | US$6.8亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 60 | US$6.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 63 | US$8.0亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 64 | US$8.0亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 65 | US$8.4亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 66 | US$9.4亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 61 | US$8.7亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 69 | US$9.1亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 72 | US$8.4亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 76 | US$8.7亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 73 | US$7.9亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 72 | US$8.1亿 | 52 | ||
| 2013 Q3 | 71 | US$10.9亿 | 0 |
Private Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jefferies Financial Group In (JEF); 清仓: Stonex Group Inc (SNEX); 新建仓: Onterris Inc (ONT); 新建仓: Verra Mobility CORP (VRRM); 新建仓: Astronics Corp-cl B (ATROB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH | Target Hospitality CORP | +1.5% | -30.03% | 减仓 |
| 2 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | +0.9% | +20.92% | 加仓 |
| 3 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +0.8% | +0.16% | 加仓 |
| 4 | QNST | Quinstreet Inc | +0.8% | +6.43% | 加仓 |
| 5 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | +0.6% | +2.15% | 加仓 |
| 6 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.6% | -17.56% | 减仓 |
| 7 | ONT | Onterris Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.5% | +434.55% | 加仓 |
| 9 | HROW | Harrow Inc | +0.4% | +0.83% | 加仓 |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | +0.4% | +115.41% | 加仓 |
| 11 | VRRM | Verra Mobility CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CLX | Clorox Company | +0.3% | +154.01% | 加仓 |
| 13 | ATROB | Astronics Corp-cl B | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AIOT | Powerfleet Inc | +0.2% | -0.19% | 减仓 |
| 15 | JBI | Janus International Group In | +0.2% | +902.00% | 加仓 |
| 16 | ✓ | International Workplace Group | +0.2% | +21.34% | 加仓 |
| 17 | ACNB | Acnb CORP | +0.2% | +0.44% | 加仓 |
| 18 | ASLE | Aersale CORP | +0.2% | +32.07% | 加仓 |
| 19 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.2% | +65.22% | 加仓 |
| 20 | FMC | Fmc CORP | +0.2% | +524.64% | 加仓 |
| 21 | FAF | First American Financial | +0.2% | +9.09% | 加仓 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.83% | 加仓 |
| 23 | SMBK | Smartfinancial Inc | +0.1% | +1.02% | 加仓 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 27 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 28 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | +0.1% | +13.76% | 加仓 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | +0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 32 | HTB | Hometrust Bancshares Inc | +0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 33 | BHB | Bar Harbor Bankshares | +0.1% | +9.87% | 加仓 |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +10.70% | 加仓 |
| 35 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | +0.1% | +23.37% | 加仓 |
| 36 | SELF | Global Self Storage Inc | +0.1% | +115.68% | 加仓 |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +11.40% | 加仓 |
| 38 | PSA 4.75 PERP K债券 | Public Storage | 0% | +197.29% | 加仓 |
| 39 | PSA 4.875 PERP I债券 | Public Storage | 0% | +194.88% | 加仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -3.68% | 减仓 |
| 41 | PSA | Public Storage | 0% | +9.80% | 加仓 |
| 42 | CPB | THE Campbell's Company | 0% | +20.85% | 加仓 |
| 43 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 0% | +22.50% | 加仓 |
| 44 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | 0% | +22.37% | 加仓 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +670.02% | 加仓 |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +2.04% | 加仓 |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | 0% | +3.87% | 加仓 |
| 48 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | FAS | Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui | 0% | — | 不变 |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Private Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Private Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 202 个已申报仓位之中。
Private Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Private Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Quinstreet Inc (QNST) — US$6884.8万 (6.1%)
2. Harrow Inc (HROW) — US$6864.3万 (6.0%)
3. Target Hospitality CORP (TH) — US$6639.6万 (5.8%)
4. Ligand Pharmaceuticals (LGND) — US$5247.6万 (4.6%)
5. Perion Network Ltd. (PERI) — US$5081.8万 (4.5%)
Private Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Private Capital Management, LLC 共进行了 146 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jefferies Financial Group In (JEF); 清仓: Stonex Group Inc (SNEX); 新建仓: Onterris Inc (ONT); 新建仓: Verra Mobility CORP (VRRM); 新建仓: Astronics Corp-cl B (ATROB)
Private Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Private Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 44.3%
• Health Care: 26.8%
• Information Technology: 10.1%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Consumer Staples: 4.0%
• Communication Services: 2.5%
投资风格解析
Private Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.0%，跑输 S&P 500 10.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TH（+US$3031.3万，现达 US$6639.6万），同时减持 ATRO（-US$2417.0万，仍持有 US$595.7万）。
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