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Portolan Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Portolan Capital Management, LLCCIK: 0001350290
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$26.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 148
Portolan Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.7亿，季度换手率为 84.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.46
- 持仓稳定性
- 84.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.16
Portolan Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VPG
-1.1% US$1.1亿
清仓 PBF
加仓 VIRT
+76.8% US$7431.3万
清仓 CRGY
减仓 BIDU
-73.8% -US$2987.1万
加仓 QLYS
+121.7% US$5184.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 5.66% | +3.30% | -1.15% | |
| 2 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 4.78% | +1.94% | +76.77% | |
| 3 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 3.56% | -0.21% | -30.19% | |
| 4 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 3.14% | -1.61% | -23.88% | |
| 5 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 2.73% | +1.61% | +121.65% | |
| 6 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 2.03% | +1.53% | +419.93% | |
| 7 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | 股票-其他 | 1.82% | +1.04% | +58.23% | |
| 8 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 1.79% | +1.21% | +145.66% | |
| 9 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.43% | -11.35% | |
| 10 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.73% | -1.24% | -35.89% | |
| 11 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.35% | +28.51% | |
| 12 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 1.59% | +0.93% | +151.73% | |
| 13 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.56% | -0.62% | +92.05% | |
| 14 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 15 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 1.47% | +0.49% | -0.10% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.39% | -0.15% | -48.32% | |
| 17 | ALNT | Allient Inc | 股票-其他 | 1.39% | +0.37% | +11.20% | |
| 18 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 1.38% | +0.56% | +14.53% | |
| 19 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.37% | -1.22% | -26.71% | |
| 20 | CADL | Candel Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.35% | +0.60% | +20.59% | |
| 21 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.30% | -0.09% | +10.71% | |
| 22 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.23% | +0.69% | +154.74% | |
| 23 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.48% | -30.83% | |
| 24 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | +20.57% | |
| 25 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 1.14% | +0.68% | +58.51% | |
| 26 | LUXE | Luxexperience BV | 股票-其他 | 1.13% | -0.46% | +8.55% | |
| 27 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 1.11% | +0.70% | +209.03% | |
| 28 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 1.06% | -0.54% | -11.39% | |
| 29 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 30 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.90% | -14.53% | |
| 31 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 32 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.96% | +0.40% | +68.53% | |
| 33 | KTB | Kontoor Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 34 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 0.91% | +0.77% | +766.87% | |
| 35 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.89% | +0.39% | +54.34% | |
| 37 | SEZL | Sezzle Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.63% | +93.79% | |
| 38 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.27% | +45.75% | |
| 39 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.84% | +0.67% | +113.12% | |
| 40 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.84% | +0.44% | +112.09% | |
| 41 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.82% | -0.20% | -31.25% | |
| 42 | BB | Blackberry LTD | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 43 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 44 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | +2.72% | |
| 45 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.78% | +0.32% | +67.39% | |
| 46 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 0.75% | -1.18% | -23.95% | |
| 47 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.42% | +101.20% | |
| 48 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.72% | -1.59% | -50.73% | |
| 49 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 50 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.34% | +124.98% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+28.5%
- 标准差
- +24.4%
- 贝塔系数
- +1.61
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +15%
- 下行标准差
- +15.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +58.9%
- 最差12个月
- -9.2%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +3.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 148 | US$26.7亿 | 85 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$18.8亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 155 | US$18.7亿 | 73 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$18.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 118 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$13.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 116 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 131 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 131 | US$13.9亿 | 65 | ||
| 2021 Q1 | 151 | US$12.7亿 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 164 | US$11.0亿 | 85 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$8.8亿 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 128 | US$8.8亿 | 87 | ||
| 2020 Q1 | 112 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$9.9亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$8.9亿 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 88 | US$9.3亿 | 49 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$9.7亿 | 77 | ||
| 2018 Q4 | 82 | US$8.1亿 | 62 | ||
| 2018 Q3 | 96 | US$10.1亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$9.8亿 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 100 | US$9.1亿 | 47 | ||
| 2017 Q4 | 116 | US$9.1亿 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 111 | US$8.4亿 | 61 | ||
| 2017 Q2 | 117 | US$7.8亿 | 70 | ||
| 2017 Q1 | 120 | US$7.7亿 | 68 | ||
| 2016 Q4 | 125 | US$7.4亿 | 80 | ||
| 2016 Q3 | 109 | US$7.3亿 | 59 | ||
| 2016 Q2 | 109 | US$6.9亿 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 111 | US$7.5亿 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 123 | US$7.9亿 | 73 | ||
| 2015 Q3 | 114 | US$7.5亿 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 119 | US$7.2亿 | 65 | ||
| 2015 Q1 | 113 | US$5.5亿 | 75 | ||
| 2014 Q4 | 106 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 104 | US$4.4亿 | 68 | ||
| 2014 Q2 | 119 | US$4.6亿 | 63 | ||
| 2014 Q1 | 139 | US$4.3亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 119 | US$4.5亿 | 70 | ||
| 2013 Q3 | 133 | US$3.8亿 | 70 | ||
| 2013 Q2 | 158 | US$3.5亿 | 0 |
Portolan Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Penguin Solutions Inc (PENG); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 清仓: Crescent Energy Inc-a (CRGY); 新建仓: Sportradar Group AG (SRAD); 新建仓: Bandwidth Inc-class A (BAND).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPG | Vishay Precision Group | +3.3% | -1.15% | 减仓 |
| 2 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | +1.9% | +76.77% | 加仓 |
| 3 | QLYS | Qualys Inc | +1.6% | +121.65% | 加仓 |
| 4 | PENG | Penguin Solutions Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +1.5% | +419.93% | 加仓 |
| 6 | ENVA | Enova International Inc | +1.2% | +145.66% | 加仓 |
| 7 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | +1% | +58.23% | 加仓 |
| 8 | SRAD | Sportradar Group AG | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BAND | Bandwidth Inc-class A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GENI | Genius Sports Limited | +0.9% | +151.73% | 加仓 |
| 11 | KTB | Kontoor Brands Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ECPG | Encore Capital Group Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BB | Blackberry LTD | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | OSK | Oshkosh CORP | +0.8% | +766.87% | 加仓 |
| 16 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.7% | +209.03% | 加仓 |
| 18 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.7% | +154.74% | 加仓 |
| 19 | VECO | Veeco Instruments Inc | +0.7% | +58.51% | 加仓 |
| 20 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.7% | +113.12% | 加仓 |
| 21 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SEZL | Sezzle Inc | +0.6% | +93.79% | 加仓 |
| 23 | CADL | Candel Therapeutics Inc | +0.6% | +20.59% | 加仓 |
| 24 | COHU | Cohu Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PRCH | Porch Group Inc | +0.6% | +14.53% | 加仓 |
| 26 | TENB | Tenable Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CXT | Crane Nxt Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | DAVE | Dave Inc | +0.5% | -0.10% | 减仓 |
| 30 | HZO | Marinemax Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SANM | Sanmina CORP | +0.5% | +149.73% | 加仓 |
| 32 | ESI | Element Solutions Inc | +0.4% | +112.09% | 加仓 |
| 33 | SMTC | Semtech CORP | +0.4% | -11.35% | 减仓 |
| 34 | CDNA | Caredx Inc | +0.4% | +101.20% | 加仓 |
| 35 | QMCO | Quantum CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RACE | Ferrari N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | +0.4% | +68.53% | 加仓 |
| 38 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.4% | +54.34% | 加仓 |
| 39 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ALNT | Allient Inc | +0.4% | +11.20% | 加仓 |
| 41 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.3% | +124.98% | 加仓 |
| 43 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.3% | +67.39% | 加仓 |
| 45 | ATEN | A10 Networks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | VICR | Vicor CORP | +0.3% | +42.79% | 加仓 |
| 47 | TGLS | Tecnoglass Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SILC | Silicom Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.3% | +63.96% | 加仓 |
| 50 | RELY | Remitly Global Inc | +0.3% | +45.75% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Portolan Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Portolan Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.7亿，分布在 148 个已申报仓位之中。
Portolan Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Portolan Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vishay Precision Group (VPG) — US$1.5亿 (5.7%)
2. Virtu Financial Inc-class A (VIRT) — US$1.3亿 (4.8%)
3. Ttm Technologies (TTMI) — US$9497.6万 (3.6%)
4. Modine Manufacturing Co (MOD) — US$8376.0万 (3.1%)
5. Qualys Inc (QLYS) — US$7284.3万 (2.7%)
Portolan Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Portolan Capital Management, LLC 共进行了 176 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Penguin Solutions Inc (PENG); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 清仓: Crescent Energy Inc-a (CRGY); 新建仓: Sportradar Group AG (SRAD); 新建仓: Bandwidth Inc-class A (BAND)
Portolan Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Portolan Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 11.6%
• Industrials: 11.5%
• Materials: 3.1%
投资风格解析
Portolan Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.61（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VPG（+US$1.2亿，现达 US$1.5亿），同时减持 CSTL（-US$5943.4万，仍持有 US$784.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/portolan-capital-management-llcCLI 命令
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