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Portman Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Portman LtdCIK: 0001634896
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4002.7万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 7
Portman Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4002.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 84.32
Portman Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.444——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 63.36% | — | — | |
| 2 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 17.63% | — | — | |
| 3 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 7.99% | — | — | |
| 4 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 5.83% | — | — | |
| 5 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.62% | — | — | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.08% | — | — | |
| 7 | UBER 0 12-15-25债券 | Uber Technologies Inc | 债券 | 0.49% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+24.6%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +42.2%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -25.9%
- 最大回撤
- -50.6%
- 年化表现
- -11%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- -0.09
- 斯图泽指数
- -0.02
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.25
- 卡玛比率
- -0.22
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +39.5%
- 下行标准差
- +30%
- 正收益月份占比
- +43.3%
- 负收益月份占比
- +56.7%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- -50.6%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.07
- 行业分散度
- +27.5%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +1.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Portman Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Portman Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4002.7万，分布在 7 个已申报仓位之中。
Portman Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Portman Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Uipath Inc - Class A (PATH) — US$2536.0万 (63.4%)
2. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$705.7万 (17.6%)
3. Maplebear Inc (CART) — US$319.6万 (8.0%)
4. Freshworks Inc-cl A (FRSH) — US$233.4万 (5.8%)
5. Vera Therapeutics Inc (VERA) — US$145.0万 (3.6%)
Portman Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Portman Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Portman Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Portman Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.2%
• Communication Services: 19.5%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 0.5%
投资风格解析
Portman Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -11.0%，跑输 S&P 500 25.9 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 71.2% 集中于Information Technology。
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