PG
Platinum Grove Asset Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2013）
Platinum Grove Asset Management, LPCIK: 0001275565
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3026.0万
申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 68
Platinum Grove Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$3026.0万，季度换手率为 146.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.53
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.03
Platinum Grove Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 06740C519
-42.9% -US$78.6万
减仓 EEM
+94.7% US$111.0万
减仓 XLF
+49.7% US$34.7万
新建仓 SPY
清仓 SMHC
清仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 35.33% | +35.33% | NEW | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 7.13% | -3.37% | +94.69% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.29% | -3.20% | +49.70% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 5 | ✓ | Barclays Bk PLC | 股票-其他 | 2.25% | -12.44% | -42.90% | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.63% | — | +13.43% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | — | -6.90% | |
| 10 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | +25.84% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 1.01% | — | +39.20% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | +40.58% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.00% | — | +10.56% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | +3.13% | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.94% | — | +10.28% | |
| 18 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 22 | ✓ | Lorillard Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 25 | ✓ | Petsmart Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 27 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 28 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 29 | TPR | Tapestry, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 30 | FOSL | Fossil Group Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 32 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 33 | HRSEUR | L3harris Technologies Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 36 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.69% | — | — | |
| 39 | ✓ | Directv | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 40 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | — | |
| 41 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | — | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.69% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 46 | LBEUR | L Brands Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.69% | NEW |
1–50 of 68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Platinum Grove Asset Management, LP 在 2013-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).
申报历史
FAQ
Platinum Grove Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Platinum Grove Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3026.0万，分布在 68 个已申报仓位之中。
Platinum Grove Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Platinum Grove Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1069.1万 (35.3%)
2. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$215.9万 (7.1%)
3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$99.6万 (3.3%)
4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$74.8万 (2.5%)
5. Barclays Bk PLC — US$68.2万 (2.3%)
Platinum Grove Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Platinum Grove Asset Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)
Platinum Grove Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Platinum Grove Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Industrials: 16.3%
• Health Care: 14.2%
• Consumer Staples: 11.6%
• Financials: 11.6%
• Energy: 4.7%
投资风格解析
Platinum Grove Asset Management, LP的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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