PL
Plancorp, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Plancorp, LLCCIK: 0001599579
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$41.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 425
Plancorp, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 425 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$41.0亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.18
- 持仓稳定性
- 30.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.92
Plancorp, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 425 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25434V526
减仓 DFUV
-41.7% -US$9923.3万
减仓 DFAC
-23.7% -US$6856.7万
减仓 DFAT
-45.6% -US$3724.7万
减仓 AAUS
-70.9% -US$2527.5万
减仓 DFIV
+2.8% US$632.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 425 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.78% | +0.11% | +6.69% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 8.92% | +8.92% | NEW | ||
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.85% | -0.54% | -0.69% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.54% | -3.36% | -23.70% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.08% | -0.66% | +2.76% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.67% | -0.12% | +5.15% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.35% | -3.55% | -41.68% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.87% | — | +5.64% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.55% | -0.17% | +11.52% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.45% | -0.58% | -0.98% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | -0.22% | -1.86% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.88% | -0.32% | -0.23% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | -0.07% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.15% | +18.80% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.29% | -1.27% | -45.63% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +8.20% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +9.41% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.90% | -0.21% | -0.12% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | -3.77% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.79% | -0.19% | -4.72% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | +27.64% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +5.85% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -3.43% | |
| 24 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.49% | +2613.75% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +5.46% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +0.04% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.44% | -0.05% | -0.25% | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.43% | +0.25% | +171.20% | |
| 30 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +22.35% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +3.20% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | +1.95% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.03% | -0.61% | |
| 35 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -0.54% | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.17% | +133.20% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.03% | +0.21% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | +15.13% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.04% | -6.41% | |
| 40 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.77% | -70.87% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -7.36% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.44% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +7.10% | |
| 44 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -3.94% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.25% | +1645.83% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.03% | -0.99% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | — | +3.57% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | — | +13.98% | |
| 49 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 50 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.24% | — | +14.78% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+23.6%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 425 | US$41.0亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 378 | US$35.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 365 | US$33.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 379 | US$31.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 375 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 361 | US$25.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 319 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 315 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 293 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 295 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 278 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 258 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 242 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 254 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 234 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 231 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 244 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 246 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 244 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 237 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 219 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 204 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 198 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 187 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 177 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 164 | US$2.6亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 190 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 169 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 169 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 175 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 157 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 173 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 164 | US$2.5亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 158 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 171 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 166 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 170 | US$3.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 170 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 164 | US$3.5亿 | 83 | ||
| 2016 Q3 | 68 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$1.1亿 | 91 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$8343.2万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 77 | US$8370.3万 | 53 | ||
| 2015 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 75 | US$1.1亿 | 87 | ||
| 2015 Q1 | 90 | US$1.0亿 | 67 | ||
| 2014 Q4 | 68 | US$9570.1万 | 72 | ||
| 2014 Q3 | 98 | US$9513.6万 | 81 | ||
| 2014 Q2 | 73 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 124 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 97 | US$1.1亿 | — |
Plancorp, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 446 项）
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申报历史
FAQ
Plancorp, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Plancorp, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.0亿，分布在 425 个已申报仓位之中。
Plancorp, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Plancorp, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.4亿 (10.8%)
2. — US$3.7亿 (8.9%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3.6亿 (8.8%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3.5亿 (8.5%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2.1亿 (5.1%)
Plancorp, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Plancorp, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD)
Plancorp, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Plancorp, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.9%
• Industrials: 15.8%
• Health Care: 11.6%
• Materials: 10.4%
• Financials: 8.1%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Plancorp, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$9662.9万，现达 US$4.4亿），同时减持 AAUS（-US$2625.2万，仍持有 US$1192.1万）。
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以编程方式访问 Plancorp, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/plancorp-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get plancorp-llc