PF
Piershale Financial Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Piershale Financial Group, Inc.CIK: 0001554815
长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 269
PIERSHALE FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 57.40% | — | -23.45% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.19% | — | +101731.00% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 10.18% | — | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.24% | — | +30393.22% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.07% | — | — | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.99% | — | +93139.00% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.97% | — | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | +1.92% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +0.69% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | +0.04% | |
| 11 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | — | +0.60% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | +0.02% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | — | +0.38% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | — | +0.41% | |
| 17 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | +0.72% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +0.54% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | — | — | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +0.41% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | -69.09% | |
| 24 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | +0.34% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | — | — | |
| 27 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.05% | — | +3.30% | |
| 28 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 30 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | +0.47% | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.04% | — | +3.85% | |
| 32 | AVK | Advent Convert & Income | 股票-其他 | 0.04% | — | +3.11% | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | +0.46% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | — | |
| 35 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | +0.29% | |
| 37 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 38 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.04% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | — | |
| 40 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 41 | SOXS | Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.03% | — | +12.65% | |
| 42 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | +0.24% | |
| 43 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.03% | — | +1.50% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.03% | — | -9.87% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.03% | — | +0.19% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.03% | — | — | |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.02% | — | — | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.32% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
-33.8%
- 标准差
- +44.5%
- 贝塔系数
- -2.4
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -91.4%
- 年化表现
- -49.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- -1.37
- 斯图泽指数
- -0.38
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- -0.79
- 卡玛比率
- -0.55
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +54.3%
- 下行标准差
- +41.4%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- -2.9%
- 最差12个月
- -76%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -1.27
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +0.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 269 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 297 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 299 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$2.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$1.7亿 | 92 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$8332.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$1.8亿 | 87 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$1.7亿 | 84 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$1.6亿 | 87 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$1.9亿 | 96 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$1.6亿 | 90 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 163 | US$1.3亿 | 87 | ||
| 2016 Q2 | 152 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 154 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 214 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 148 | US$1.3亿 | 99 | ||
| 2015 Q2 | 133 | US$1.3亿 | 87 | ||
| 2015 Q1 | 156 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 169 | US$1.5亿 | 99 | ||
| 2014 Q3 | 160 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 193 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 177 | US$8564.1万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 156 | US$6892.1万 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 139 | US$1.1亿 | 96 | ||
| 2013 Q2 | 120 | US$5186.7万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Piershale Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Piershale Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
Piershale Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Piershale Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$9008.2万 (57.4%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1599.9万 (10.2%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1597.0万 (10.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$664.6万 (4.2%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$639.3万 (4.1%)
Piershale Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Piershale Financial Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Piershale Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Piershale Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Consumer Discretionary: 18.6%
• Consumer Staples: 14.0%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 3.6%
投资风格解析
Piershale Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -49.9%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 -2.40（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$663.1万，现达 US$664.6万），同时减持 TGT（-US$4.0万，仍持有 US$7123.0）。
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