13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001869199
申报总市值
US$21.2亿
US$21.2亿
36 檔
12.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Philosophy Capital Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$21.2亿，整体持股档数为 36 档。
在 Q1 2025，Philosophy Capital Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Philosophy Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 GLNG, CZR, ET 等）合计占整体申报市值的 12.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CMCSA
市值: US$2859.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVZ
前期市值: US$3.1亿
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 11.89% | -3.84% | +10.28% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 7.04% | — | +4.25% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.31% | -2.86% | +1.93% | |
| 4 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 5.46% | +0.64% | NEW | |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.11% | -1.34% | +7.66% | |
| 6 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 4.80% | — | +154.52% | |
| 7 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 4.56% | -1.77% | +638.00% | |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.78% | — | — | |
| 9 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 3.75% | — | +160.26% | |
| 10 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 3.62% | — | +1.09% | |
| 11 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 3.42% | — | +12.81% | |
| 12 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 3.12% | -2.90% | +10.14% | |
| 13 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 3.11% | -2.69% | EXIT | |
| 14 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.93% | — | +19.53% | |
| 15 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 2.78% | — | -2.71% | |
| 16 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.74% | -1.79% | +23.23% | |
| 17 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 2.48% | — | +36.27% | |
| 18 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.34% | -2.23% | -0.58% | |
| 19 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.25% | -1.76% | +9.88% | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.13% | — | -17.64% | |
| 21 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.85% | — | +9.03% | |
| 22 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.83% | — | — | |
| 23 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | — | |
| 24 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | — | -56.35% | |
| 25 | VTY | Verint Systems Inc | 股票-其他 | 1.34% | — | — | |
| 26 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -2.52% | EXIT | |
| 27 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | +3.51% | |
| 28 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | -49.48% | |
| 29 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | — | |
| 30 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.74% | EXIT | |
| 31 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.76% | -0.30% | — | |
| 32 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 0.65% | — | -46.00% | |
| 33 | LDI | Loandepot Inc -class A | 股票-其他 | 0.65% | — | +73.28% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +13.86% | -34.21% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +13.76% | +175.80% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +18.97% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$21.2亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLNG (11.9%)、CZR (7.0%)、ET (6.3%)。其中最大持股仓位 GLNG 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CMCSA。 本季清仓仓位包含 IVZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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