13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001869199
申报总市值
US$21.2亿
US$21.2亿
35 檔
26.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Philosophy Capital Management LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$21.2亿。该机构在本季度申报了 35 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Philosophy Capital Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Philosophy Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVZ, GLNG, CZR 等）合计占整体申报市值的 26.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 29.61% | — | — | |
| 2 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 8.56% | -3.84% | -12.39% | |
| 3 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 6.44% | — | -2.25% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.65% | -2.86% | -8.68% | |
| 5 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 3.66% | — | -18.32% | |
| 6 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 3.49% | +0.64% | NEW | |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.42% | -1.34% | -45.22% | |
| 8 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 2.69% | — | — | |
| 9 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.55% | -1.76% | +20.38% | |
| 10 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.53% | — | +0.48% | |
| 11 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 2.52% | — | +4.36% | |
| 12 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 2.50% | — | +25.16% | |
| 13 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 2.45% | — | — | |
| 14 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 2.44% | -2.52% | EXIT | |
| 15 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.01% | -1.79% | — | |
| 16 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.94% | — | -51.81% | |
| 17 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.94% | -2.90% | +31.54% | |
| 18 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 1.82% | — | +0.19% | |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.78% | — | — | |
| 20 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.63% | -2.23% | +0.10% | |
| 21 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 1.60% | — | -21.57% | |
| 22 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.29% | -2.69% | EXIT | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | -14.58% | |
| 24 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.10% | — | — | |
| 26 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | — | — | |
| 27 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 28 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | +15.41% | |
| 29 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 30 | LDI | Loandepot Inc -class A | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 0.42% | -1.77% | -90.26% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +13.86% | +29.69% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | +13.76% | -23.08% | |
| 34 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 35 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$21.2亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVZ (29.6%)、GLNG (8.6%)、CZR (6.4%)。其中最大持股仓位 IVZ 占据整体投资组合约 29.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IVZ
市值: US$3.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
BIO
前期市值: US$1978.9万
在 Q4 2024 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVZ。 本季清仓仓位包含 BIO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。