13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001869199
申报总市值
US$21.2亿
US$21.2亿
28 檔
15.5%
在 Q3 2024 申报期间，Philosophy Capital Management LLC（CIK: 0001869199）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$21.2亿，共持有 28 个公开申报仓位。
Philosophy Capital Management LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 10 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Philosophy Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 GLNG, CZR, TLN 等）合计占整体申报市值的 15.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 12.40% | -3.84% | -3.32% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 12.01% | — | +2.66% | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 8.05% | -1.34% | -21.34% | |
| 4 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 6.68% | — | -23.05% | |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.09% | -2.86% | +0.91% | |
| 6 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 5.78% | — | +28.62% | |
| 7 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 4.36% | +0.64% | NEW | |
| 8 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 3.78% | — | -3.08% | |
| 9 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 3.72% | — | -46.00% | |
| 10 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 3.44% | -1.76% | +20.27% | |
| 11 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 3.42% | -2.90% | — | |
| 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 3.26% | -2.52% | EXIT | |
| 13 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 3.26% | — | -0.28% | |
| 14 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 2.95% | — | — | |
| 15 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 2.91% | -1.77% | +17.11% | |
| 16 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 2.72% | — | +4.19% | |
| 17 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 2.69% | — | +16.51% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.53% | — | -3.09% | |
| 19 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 2.30% | — | +11.66% | |
| 20 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.19% | -2.23% | — | |
| 21 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 2.13% | — | -33.66% | |
| 22 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 1.69% | — | -53.44% | |
| 23 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +13.86% | -53.12% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | +13.76% | -18.75% | |
| 26 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 27 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 28 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | — | — | -63.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$21.2亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLNG (12.4%)、CZR (12.0%)、TLN (8.1%)。其中最大持股仓位 GLNG 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SBLK
市值: US$2484.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DBRG
前期市值: US$1280.1万
在 Q3 2024 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SBLK。 本季清仓仓位包含 DBRG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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