PHH Investments, Ltd. — 13F 申报洞察

CIK: 0001537276

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 81

PHH Investments, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.47
持仓稳定性: 7.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.57
多样化: 100
仓位均衡度: 78.99

PHH Investments, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWF
+2.8%　US$383.7万
减仓 AGG
+1.4%　US$30.1万
加仓 VONV
+4.6%　US$322.5万
加仓 EFA
+4.8%　US$231.6万
减仓 BOND
-7.4%　-US$76.2万
加仓 IVE
-0.5%　US$222.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	13.71%	—	+1.68%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.58%	-0.50%	+1.41%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.67%	+0.63%	+2.77%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	8.30%	+0.48%	+4.56%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.79%	+0.11%	-1.01%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.42%	+0.24%	-0.53%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.87%	+0.34%	+4.84%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.17%	-0.03%	-2.78%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.94%	-0.06%	+3.43%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.29%	+0.02%	-1.41%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	-0.33%	-7.43%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.91%	-0.01%	-0.87%
13	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.46%	+0.11%	+4.59%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+6.93%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.98%	+0.01%	+6.84%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+0.99%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.16%	-2.79%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	+0.04%	-1.58%
19	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	-3.08%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	+0.05%	-2.77%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.61%	+0.06%	-3.90%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-8.41%
23	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.52%	—	+1.66%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	+0.03%	+2.36%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	+0.10%	+26.97%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.49%	+0.02%	-1.75%
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.48%	-0.12%	-1.27%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	-2.30%
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.46%	-0.13%	-30.19%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-2.45%
31	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.44%	—	-2.49%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	—	-3.47%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	—	-2.85%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.38%	+0.02%	-2.49%
35	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.37%	—	-2.51%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.37%	—	-1.79%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.05%	-2.33%
38	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	-0.04%	-3.68%
39	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.34%	—	+1.77%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	+0.01%	-2.21%
41	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.32%	-0.04%	-2.72%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.31%	+0.06%	-3.25%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-2.88%
45	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.28%	—	+0.05%
46	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.28%	—	-2.60%
47	S76	Store Capital CORP	股票-其他	0.28%	—	-2.50%
48	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.28%	-0.03%	-3.83%
49	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.28%	—	-1.85%
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.28%	-0.05%	-2.77%

1–50 of 81

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-12-31	81	US$3.8亿	8	1FIXD 2AGG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.IVW 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.VOT
2019-09-30	81	US$3.6亿	27	1FIXD 2AGG 3IWF 主要持股2019-09-30 1.FIXD 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.IVW 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2019-06-30	80	US$3.5亿	6	1FIXD 2TOTL 3IVW 主要持股2019-06-30 1.FIXD 2.TOTL 3.IVW 4.IWF 5.VONV 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2019-03-31	81	US$3.4亿	13	1FIXD 2TOTL 3IVW 主要持股2019-03-31 1.FIXD 2.TOTL 3.IVW 4.IWF 5.VONV 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2018-12-31	82	US$3.1亿	49	1FIXD 2TOTL 3IVW 主要持股2018-12-31 1.FIXD 2.TOTL 3.IVW 4.IVE 5.VONV 6.IWF 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2018-09-30	80	US$3.4亿	58	1IWF 2VONV 3FIXD 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.VONV 3.FIXD 4.EFA 5.TOTL 6.BSV 7.BOND 8.VOT 9.VOE 10.AGG
2018-06-30	77	US$3.3亿	15	1BOND 2IWF 3VONV 主要持股2018-06-30 1.BOND 2.IWF 3.VONV 4.AGG 5.EFA 6.BSV 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VBR
2018-03-31	80	US$3.2亿	16	1BOND 2IWF 3VONV 主要持股2018-03-31 1.BOND 2.IWF 3.VONV 4.AGG 5.EFA 6.DBEF 7.BSV 8.VOT 9.VOE 10.VWO
2017-12-31	76	US$3.3亿	10	1BOND 2IWF 3AGG 主要持股2017-12-31 1.BOND 2.IWF 3.AGG 4.VONV 5.EFA 6.DBEF 7.VOE 8.VOT 9.VWO 10.VBR
2017-09-30	71	US$3.0亿	22	1BOND 2AGG 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.DBEF 6.EFA 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VBR
2017-06-30	69	US$2.9亿	59	1BOND 2AGG 3IWF 主要持股2017-06-30 1.BOND 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.DBEF 6.VOE 7.VOT 8.GLD 9.VWO 10.VBR
2017-03-31	69	US$2.7亿	54	1IWF 2VONV 3BOND 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.VONV 3.BOND 4.GLD 5.VOE 6.DBEF 7.VWO 8.AAL 9.JNJ 10.BAC
2016-12-31	65	US$2.5亿	0	1AGG 2GLD 3BOND 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.GLD 3.BOND 4.VONV 5.IWF 6.VOE 7.DBEF 8.VOT 9.PFF 10.AAL

本季持股变动

PHH Investments, Ltd. 在 2019-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: L3harris Technologies INC (LHX); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Western Alliance Bancorp (WAL); 新建仓: Arista Networks INC (ANETEUR).

PHH Investments, Ltd. 于截至 2019-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	+2.77%	加仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.5%	+4.56%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.84%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-0.53%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	-2.79%	减仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.01%	减仓
7	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	+0.1%	+4.59%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+26.97%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-3.90%	减仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-3.25%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.77%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.58%	减仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+2.36%	加仓
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-1.41%	减仓
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+6.93%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.99%	加仓
17	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.75%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.49%	减仓
19	SIRIEUR	Sirius Xm Holdings INC	0%	+0.19%	加仓
20	CACI	Caci International INC -cl A	0%	+6.98%	加仓
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+6.84%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.21%	减仓
23	COP	Conocophillips	0%	-3.61%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.39%	加仓
25	EOG	Eog Resources INC	0%	-3.35%	减仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-3.47%	减仓
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.87%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.78%	减仓
29	GIS	General Mills INC	0%	-3.83%	减仓
30	WEC	Wec Energy Group INC	0%	-2.72%	减仓
31	CMS	Cms Energy CORP	0%	-3.68%	减仓
32	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-2.77%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.33%	减仓
34	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-3.36%	减仓
35	AIG	American International Group	-0.1%	-2.02%	减仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+3.43%	加仓
37	PSA	Public Storage	-0.1%	-2.91%	减仓
38	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.27%	减仓
39	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-30.19%	减仓
40	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-50.00%	减仓
41	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-7.43%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+1.41%	加仓
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
44	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
46	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
47	ANETEUR	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
49	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
50	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PHH Investments, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PHH Investments, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

PHH Investments, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PHH Investments, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$5187.0万 (13.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4381.0万 (11.6%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3279.4万 (8.7%) 4. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$3139.1万 (8.3%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2945.6万 (7.8%)

PHH Investments, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PHH Investments, Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: L3harris Technologies INC (LHX); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Western Alliance Bancorp (WAL); 新建仓: Arista Networks INC (ANETEUR)

PHH Investments, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PHH Investments, Ltd. 的主要板块分布如下： • Financials: 19.5% • Communication Services: 18.5% • Information Technology: 17.8% • Health Care: 16.6% • Industrials: 14.3% • Energy: 6.1%

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集中度: 26.47
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWF
+2.8%　US$383.7万
减仓 AGG
+1.4%　US$30.1万
加仓 VONV
+4.6%　US$322.5万
加仓 EFA
+4.8%　US$231.6万
减仓 BOND
-7.4%　-US$76.2万
加仓 IVE
-0.5%　US$222.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	13.71%	—	+1.68%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.58%	-0.50%	+1.41%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.67%	+0.63%	+2.77%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	8.30%	+0.48%	+4.56%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.79%	+0.11%	-1.01%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.42%	+0.24%	-0.53%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.87%	+0.34%	+4.84%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.17%	-0.03%	-2.78%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.94%	-0.06%	+3.43%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.29%	+0.02%	-1.41%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	-0.33%	-7.43%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.91%	-0.01%	-0.87%
13	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.46%	+0.11%	+4.59%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+6.93%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.98%	+0.01%	+6.84%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+0.99%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.16%	-2.79%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	+0.04%	-1.58%
19	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	-3.08%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	+0.05%	-2.77%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.61%	+0.06%	-3.90%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-8.41%
23	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.52%	—	+1.66%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	+0.03%	+2.36%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	+0.10%	+26.97%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.49%	+0.02%	-1.75%
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.48%	-0.12%	-1.27%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	-2.30%
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.46%	-0.13%	-30.19%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-2.45%
31	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.44%	—	-2.49%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	—	-3.47%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	—	-2.85%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.38%	+0.02%	-2.49%
35	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.37%	—	-2.51%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.37%	—	-1.79%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.05%	-2.33%
38	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	-0.04%	-3.68%
39	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.34%	—	+1.77%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	+0.01%	-2.21%
41	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.32%	-0.04%	-2.72%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.31%	+0.06%	-3.25%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-2.88%
45	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.28%	—	+0.05%
46	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.28%	—	-2.60%
47	S76	Store Capital CORP	股票-其他	0.28%	—	-2.50%
48	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.28%	-0.03%	-3.83%
49	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.28%	—	-1.85%
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.28%	-0.05%	-2.77%

1–50 of 81

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-12-31	81	US$3.8亿	8	1FIXD 2AGG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.IVW 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.VOT
2019-09-30	81	US$3.6亿	27	1FIXD 2AGG 3IWF 主要持股2019-09-30 1.FIXD 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.IVW 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2019-06-30	80	US$3.5亿	6	1FIXD 2TOTL 3IVW 主要持股2019-06-30 1.FIXD 2.TOTL 3.IVW 4.IWF 5.VONV 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2019-03-31	81	US$3.4亿	13	1FIXD 2TOTL 3IVW 主要持股2019-03-31 1.FIXD 2.TOTL 3.IVW 4.IWF 5.VONV 6.IVE 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2018-12-31	82	US$3.1亿	49	1FIXD 2TOTL 3IVW 主要持股2018-12-31 1.FIXD 2.TOTL 3.IVW 4.IVE 5.VONV 6.IWF 7.EFA 8.VEA 9.BSV 10.BOND
2018-09-30	80	US$3.4亿	58	1IWF 2VONV 3FIXD 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.VONV 3.FIXD 4.EFA 5.TOTL 6.BSV 7.BOND 8.VOT 9.VOE 10.AGG
2018-06-30	77	US$3.3亿	15	1BOND 2IWF 3VONV 主要持股2018-06-30 1.BOND 2.IWF 3.VONV 4.AGG 5.EFA 6.BSV 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VBR
2018-03-31	80	US$3.2亿	16	1BOND 2IWF 3VONV 主要持股2018-03-31 1.BOND 2.IWF 3.VONV 4.AGG 5.EFA 6.DBEF 7.BSV 8.VOT 9.VOE 10.VWO
2017-12-31	76	US$3.3亿	10	1BOND 2IWF 3AGG 主要持股2017-12-31 1.BOND 2.IWF 3.AGG 4.VONV 5.EFA 6.DBEF 7.VOE 8.VOT 9.VWO 10.VBR
2017-09-30	71	US$3.0亿	22	1BOND 2AGG 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.DBEF 6.EFA 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VBR
2017-06-30	69	US$2.9亿	59	1BOND 2AGG 3IWF 主要持股2017-06-30 1.BOND 2.AGG 3.IWF 4.VONV 5.DBEF 6.VOE 7.VOT 8.GLD 9.VWO 10.VBR
2017-03-31	69	US$2.7亿	54	1IWF 2VONV 3BOND 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.VONV 3.BOND 4.GLD 5.VOE 6.DBEF 7.VWO 8.AAL 9.JNJ 10.BAC
2016-12-31	65	US$2.5亿	0	1AGG 2GLD 3BOND 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.GLD 3.BOND 4.VONV 5.IWF 6.VOE 7.DBEF 8.VOT 9.PFF 10.AAL

本季持股变动

PHH Investments, Ltd. 于截至 2019-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	+2.77%	加仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.5%	+4.56%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.84%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-0.53%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	-2.79%	减仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.01%	减仓
7	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	+0.1%	+4.59%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+26.97%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-3.90%	减仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-3.25%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.77%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.58%	减仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+2.36%	加仓
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-1.41%	减仓
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+6.93%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.99%	加仓
17	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.75%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.49%	减仓
19	SIRIEUR	Sirius Xm Holdings INC	0%	+0.19%	加仓
20	CACI	Caci International INC -cl A	0%	+6.98%	加仓
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+6.84%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.21%	减仓
23	COP	Conocophillips	0%	-3.61%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.39%	加仓
25	EOG	Eog Resources INC	0%	-3.35%	减仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-3.47%	减仓
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.87%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.78%	减仓
29	GIS	General Mills INC	0%	-3.83%	减仓
30	WEC	Wec Energy Group INC	0%	-2.72%	减仓
31	CMS	Cms Energy CORP	0%	-3.68%	减仓
32	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-2.77%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.33%	减仓
34	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-3.36%	减仓
35	AIG	American International Group	-0.1%	-2.02%	减仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+3.43%	加仓
37	PSA	Public Storage	-0.1%	-2.91%	减仓
38	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.27%	减仓
39	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-30.19%	减仓
40	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-50.00%	减仓
41	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-7.43%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+1.41%	加仓
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
44	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
46	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
47	ANETEUR	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
49	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
50	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看