PI
Pfs Investments Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Pfs Investments Inc.CIK: 0000354497
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$61.2亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 512
PFS INVESTMENTS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 512 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$61.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 512 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.06% | — | +9.95% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.76% | — | +7.19% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | — | +9.40% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.22% | — | +4.86% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | — | -25.76% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | — | -4.97% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.98% | — | +16.06% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | +14.59% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | — | -16.06% | |
| 10 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.43% | — | +38.51% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.40% | — | +8.45% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.31% | — | +1.35% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +50.97% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.29% | — | +2.47% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | +2.77% | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | — | +4.90% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | -27.39% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.08% | — | +24.80% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | — | +5.31% | |
| 20 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.95% | — | +4.45% | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.88% | — | +2.23% | |
| 22 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.87% | — | +2.05% | |
| 23 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.86% | — | +5.65% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | +4.99% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.83% | — | +12.35% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +4.64% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | +4.66% | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | +3.90% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | +5.62% | |
| 30 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.78% | — | +7.06% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +4.89% | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | — | +20.81% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | -2.80% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +4.85% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | +2.57% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +4.32% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | +4.60% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.70% | — | +6.24% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +7.20% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.69% | — | +8.69% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | +4.99% | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.67% | — | +62.85% | |
| 43 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.65% | — | +6.35% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | +5.39% | |
| 45 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | +257.46% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.62% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.61% | — | +22.96% | |
| 48 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.59% | — | +2.81% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +4.21% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | +101.21% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 512 | US$61.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 503 | US$57.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 445 | US$53.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 421 | US$55.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 414 | US$49.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 409 | US$52.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 394 | US$51.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 374 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 369 | US$43.9亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 350 | US$39.1亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 283 | US$35.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 276 | US$30.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 267 | US$27.1亿 | 68 | ||
| 2020 Q1 | 261 | US$23.1亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 242 | US$25.9亿 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 200 | US$23.3亿 | 74 | ||
| 2019 Q2 | 186 | US$22.1亿 | 69 | ||
| 2019 Q1 | 138 | US$20.1亿 | 85 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$16.3亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 88 | US$14.4亿 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 88 | US$8.4亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$5.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Pfs Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pfs Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.2亿，分布在 512 个已申报仓位之中。
Pfs Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pfs Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1.9亿 (3.1%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.7亿 (2.8%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.4亿 (2.3%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1.4亿 (2.2%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (2.2%)
Pfs Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pfs Investments Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pfs Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pfs Investments Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.4%
• Health Care: 22.8%
• Financials: 12.3%
• Communication Services: 12.2%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Pfs Investments Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPDW（+US$9823.3万，现达 US$1.7亿），同时减持 BIL（-US$6.5亿，仍持有 US$41.7万）。
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