CIK: 0001903905
申报总市值
US$2598.3万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 430
Peterson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 430 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2598.3万，季度换手率为 0.0%。
Peterson Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 430 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWY
-9.5% -US$18.4万
减仓 AAPL
+1.3% US$7.1万
新建仓 IBM
新建仓 JNJ
新建仓 AGOX
新建仓 BUFR
仅显示前 200 大持股（共 430 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 9.12% | -6.44% | -9.53% | |
| 2 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 5.49% | — | -8.35% | |
| 3 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | -7.21% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | -5.64% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.55% | — | -8.05% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.55% | — | -10.28% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.54% | -1.05% | +1.32% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.50% | — | -7.59% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | — | -0.27% | |
| 10 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.39% | — | -8.01% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +1.72% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +1.39% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.59% | — | -9.32% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.58% | — | -14.62% | |
| 15 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.40% | — | -10.36% | |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.27% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.36% | — | +0.30% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | — | -6.14% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.25% | — | +0.52% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.22% | — | -3.76% | |
| 22 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +0.75% | |
| 23 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.11% | — | +2.50% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | — | -0.09% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.19% | +23.95% | |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.09% | — | +2.24% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.05% | — | -3.36% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -1.03% | |
| 29 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | — | -10.17% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | — | +2.03% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | +0.44% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | -6.39% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 38 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 41 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 42 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 48 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | DOW | Dow INC | 股票-原材料 | 0.46% | +0.46% | NEW |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 430 | US$2598.3万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$1640.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 138 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 140 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 142 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 143 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | US$7564.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 78 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | US$1.2亿 | 0 |
Peterson Financial Group, Inc. 在 2024-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Adaptive Alpha Opportunities (AGOX); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-08-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-08-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-08-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-08-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-08-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-07-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-08-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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