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ParaFi Capital LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
ParaFi Capital LPCIK: 0001919332
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
ParaFi Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 52.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.87
- 持仓稳定性
- 52.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 85.8
ParaFi Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBIT
-30.8% -US$4992.1万
清仓 SBET
新建仓 BMNR
加仓 HOOD
+126.2% US$1742.2万
加仓 GEMI
+430.7% US$1175.1万
减仓 MSTR 8 PERP
-47.0% -US$1701.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 20.71% | -7.13% | -30.78% | |
| 2 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 14.99% | +1.02% | — | |
| 3 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 14.84% | +1.00% | — | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 13.98% | +1.45% | +3.83% | |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 6.94% | +5.23% | +126.23% | |
| 6 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 5.20% | +1.69% | +81.82% | |
| 8 | GEMI | Gemini Space Station Inc-a | 股票-其他 | 4.04% | +3.40% | +430.70% | |
| 9 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 3.74% | +0.26% | — | |
| 10 | MSTR 8 PERP债券 | Strategy Inc | 债券 | 3.72% | -3.08% | -46.98% | |
| 11 | CRCL | Circle Internet Group | 股票-金融 | 1.63% | -0.37% | — | |
| 12 | SKYA | Skyai Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.23% | +86.97% | |
| 13 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.61% | -1.09% | -83.22% | |
| 14 | MSTR 0.625 09-15-28债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 15 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.55% | +0.04% | +3.72% | |
| 16 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 17 | MSTR 0 12-01-29债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 21 | CME | CME Group Inc. | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 22 | FWDI | Forward Industries Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 23 | DFDVW | Defi Development CORP | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 24 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+40.5%
近4个季度表现
-29.7%
- 标准差
- +44.1%
- 贝塔系数
- +1.6
- 阿尔法
- -16.6%
- 最大回撤
- -49.9%
- 年化表现
- +3.1%
- 对标普胜率
- +52.6%
- 索提诺比率
- +0.42
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.05
- 卡玛比率
- +0.06
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +39.6%
- 下行标准差
- +29.5%
- 正收益月份占比
- +52.6%
- 负收益月份占比
- +47.4%
- 最佳12个月
- -9.3%
- 最差12个月
- -45.6%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.28
- 行业分散度
- +28.7%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +2.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
ParaFi Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sharplink Inc (SBET); 新建仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR); 清仓: ; 清仓: Semler Scientific Inc (SMLR 4.25 08-01-30); 清仓: Sharps Technology Inc -27 (SKYAW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +5.2% | +126.23% | 加仓 |
| 3 | GEMI | Gemini Space Station Inc-a | +3.4% | +430.70% | 加仓 |
| 4 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +1.7% | +81.82% | 加仓 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1.5% | +3.83% | 加仓 |
| 6 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | +1% | — | 不变 |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +1% | — | 不变 |
| 8 | MSTR 0.625 09-15-28债券 | Strategy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSTR 0 12-01-29债券 | Strategy Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 15 | CME | CME Group Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SKYA | Skyai Inc | +0.2% | +86.97% | 加仓 |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 0% | +3.72% | 加仓 |
| 18 | FWDI | Forward Industries Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | DFDVW | Defi Development CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | TONX | Ton Strategy Co | 0% | EXIT | 清仓 |
| 22 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | ASST | Strive Inc-a | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CRCL | Circle Internet Group | -0.4% | — | 不变 |
| 25 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SKYAW | Sharps Technology Inc -27 | -1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | SMLR 4.25 08-01-30债券 | Semler Scientific Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | CORZ | Core Scientific Inc | -1.1% | -83.22% | 减仓 |
| 29 | ✓ | -2.1% | EXIT | 清仓 | |
| 30 | MSTR 8 PERP债券 | Strategy Inc | -3.1% | -46.98% | 减仓 |
| 31 | SBET | Sharplink Inc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 32 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -7.1% | -30.78% | 减仓 |
申报历史
FAQ
ParaFi Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ParaFi Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
ParaFi Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ParaFi Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$7480.6万 (20.7%)
2. Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — US$5416.2万 (15.0%)
3. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$5360.3万 (14.8%)
4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$5050.7万 (14.0%)
5. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$2507.0万 (6.9%)
ParaFi Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ParaFi Capital LP 共进行了 27 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sharplink Inc (SBET); 新建仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR); 清仓: ; 清仓: Semler Scientific Inc (SMLR 4.25 08-01-30); 清仓: Sharps Technology Inc -27 (SKYAW)
ParaFi Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ParaFi Capital LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 78.7%
• Information Technology: 21.3%
投资风格解析
ParaFi Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 19 个月年化回报率为 3.1%，跑输 S&P 500 16.6 个百分点；贝塔系数为 1.60（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 78.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HOOD（+US$1941.5万，现达 US$2507.0万），同时减持 BITB（-US$3905.6万，仍持有 US$5416.2万）。
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