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Pamalican Asset Management Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Pamalican Asset Management LtdCIK: 0002040055
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
Pamalican Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PDD 0 12-01-25
清仓 SCHW
清仓 LPLA
清仓 SARO
清仓 WAY
清仓 NBIS
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
- 标准差
- +24.7%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -15.2%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.04
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.05
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +13.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +2.98
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pamalican Asset Management Ltd 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD 0 12-01-25); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 清仓: Standardaero Inc (SARO); 清仓: Waystar Holding CORP (WAY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD 0 12-01-25债券 | Pdd Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | SARO | Standardaero Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | WAY | Waystar Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | NBIS | Nebius Group N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | HUMA | Humacyte Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pamalican Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pamalican Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Pamalican Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pamalican Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Pamalican Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pamalican Asset Management Ltd 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pdd Holdings Inc (PDD 0 12-01-25); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 清仓: Standardaero Inc (SARO); 清仓: Waystar Holding CORP (WAY)
Pamalican Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Pamalican Asset Management Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Pamalican Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 15.2 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 24 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pamalican-asset-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get pamalican-asset-management-ltd