OF
OneAscent Family Office, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
OneAscent Family Office, LLCCIK: 0002055812
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 250
OneAscent Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 56.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.47
- 持仓稳定性
- 56.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.53
OneAscent Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+294.6% US$665.5万
减仓 XLE
-18.6% -US$243.9万
加仓 VEA
+1152.3% US$410.9万
清仓 EMB
加仓 VXF
+866.9% US$349.5万
减仓 OACP
+4.7% US$44.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 250 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 6.10% | -1.45% | +0.57% | |
| 2 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.99% | -1.61% | +4.72% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.31% | +3.00% | +294.63% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.96% | -2.84% | -18.55% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.51% | +62.80% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.48% | +45.41% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.23% | +2.01% | +1152.28% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.12% | +0.59% | +35.58% | |
| 9 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.32% | -4.07% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.93% | +1.70% | +866.89% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.21% | +23.16% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.15% | +21.04% | |
| 13 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -1.05% | -27.36% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.05% | +16.33% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.06% | +15.30% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.08% | +5.77% | |
| 17 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.14% | +55.30% | |
| 18 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.12% | +63.36% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.09% | +35.96% | |
| 20 | CLOB | Vaneck Aa-bb Clo ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.64% | +428.04% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.20% | +5.37% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.12% | +6.94% | |
| 23 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.79% | -0.26% | -9.96% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.32% | -12.05% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.52% | +46.79% | |
| 26 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 0.72% | -0.36% | -24.03% | |
| 27 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.05% | +40.22% | |
| 28 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +36.03% | |
| 29 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.52% | -30.78% | |
| 30 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.19% | +90.45% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.40% | +18.67% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.06% | +21.40% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | -0.08% | +19.89% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.18% | +17.07% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.20% | +916.32% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | +0.19% | +33.56% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.45% | -3.22% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.23% | +56.06% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.11% | +30.54% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | +18.82% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.02% | +24.33% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.23% | +21.56% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.19% | +5.93% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | -12.50% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.28% | +124.48% | |
| 47 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.05% | +30.49% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.13% | +91.76% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.18% | +118.78% | |
| 50 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | -0.85% | -58.33% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +6.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.91
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +4.7
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +18.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +2.12
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.84
- 上行潜力
- +6.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
OneAscent Family Office, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn (SLVO); 清仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 271 项）
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申报历史
FAQ
OneAscent Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OneAscent Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 250 个已申报仓位之中。
OneAscent Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OneAscent Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$1208.0万 (6.1%)
2. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — US$988.7万 (5.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$853.7万 (4.3%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$585.9万 (3.0%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$572.0万 (2.9%)
OneAscent Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OneAscent Family Office, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 88 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn (SLVO); 清仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV)
OneAscent Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OneAscent Family Office, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 8.4%
投资风格解析
OneAscent Family Office, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$270.8万，现达 US$557.0万），同时减持 DFAC（-US$254.8万，仍持有 US$88.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oneascent-family-office-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oneascent-family-office-llc