NA
NWF Advisory Services Inc. 13F 持仓（439 只股票，Q3 2026）
NWF Advisory Services Inc.CIK: 0002045735
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 439
NWF Advisory Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 439 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.87
- 持仓稳定性
- 10.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.7
NWF Advisory Services Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 439 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WAGN
+1818.1% US$704.9万
减仓 MU
-1.2% -US$610.5万
加仓 RSP
+117.0% US$341.7万
减仓 UNH
-1.1% -US$207.2万
加仓 MSFT
-4.0% US$225.0万
减仓 VTI
-18.9% -US$200.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 439 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.86% | -0.63% | -1.21% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.85% | +0.06% | -0.57% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.37% | +0.11% | +1.50% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.83% | -0.05% | +0.20% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.47% | +0.19% | -7.00% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.55% | -0.11% | +0.46% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.09% | +1.48% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.02% | +0.04% | +1.18% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.82% | -0.06% | +0.46% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.08% | +0.21% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | +2.62% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +0.03% | -1.63% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.02% | -10.69% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | +0.48% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +2.12% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.43% | +0.05% | -0.60% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.21% | -1.05% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | +0.04% | -0.22% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.29% | +0.12% | -2.43% | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.14% | +1.69% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | -0.04% | -2.76% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.12% | +0.71% | |
| 23 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 1.02% | +0.12% | +11.93% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.03% | +6.61% | |
| 25 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.93% | -0.06% | +8.06% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.20% | -3.98% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.17% | -12.02% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.09% | +10.87% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.20% | -18.93% | |
| 30 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.79% | +0.08% | +3.00% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +1.19% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.06% | +0.17% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.10% | -10.72% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.18% | -13.10% | |
| 35 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +1.33% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -7.47% | |
| 37 | WAGN | Pabrai Wagons ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.66% | +1818.05% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +3.90% | |
| 39 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.08% | -2.16% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | +1.41% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.62% | +0.05% | +10.19% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.31% | +117.02% | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +10.62% | |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.06% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +7.92% | |
| 47 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +7.73% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | -0.75% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.06% | -9.08% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | +0.17% | -3.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +25.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.71
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.71
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- +0.39
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +6.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NWF Advisory Services Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 475 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NWF Advisory Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NWF Advisory Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 439 个已申报仓位之中。
NWF Advisory Services Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$6291.6万 (5.9%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$5205.5万 (4.8%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4690.6万 (4.4%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4112.6万 (3.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3729.2万 (3.5%)
NWF Advisory Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NWF Advisory Services Inc. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 39 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR)
NWF Advisory Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NWF Advisory Services Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 16.6%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Staples: 7.9%
• Health Care: 7.7%
投资风格解析
NWF Advisory Services Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.6%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$1603.4万，现达 US$5205.5万），同时减持 HGLB（-US$193.4万，仍持有 US$18.9万）。
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