NA
NWF Advisory Services Inc. 13F 持仓（456 只股票，Q2 2026）
NWF Advisory Services Inc.CIK: 0002045735
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 456
NWF Advisory Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 456 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.09
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.5
NWF Advisory Services Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 456 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-17.6% US$4449.1万
加仓 XLK
-1.3% US$1493.4万
减仓 OXY
+3.9% -US$361.6万
减仓 COST
+0.6% -US$117.4万
减仓 BABA
+11.8% -US$197.5万
加仓 UNH
+1.3% US$584.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 456 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.49% | +3.72% | -17.65% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.79% | +0.72% | -1.32% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.26% | -0.17% | +0.52% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.88% | -0.32% | +6.12% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.28% | -0.21% | -1.03% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.66% | +0.07% | -0.20% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.30% | +3.29% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.07% | +0.96% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.88% | -0.51% | +0.62% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.73% | -0.06% | +0.38% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.08% | +0.21% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.06% | +421.46% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.12% | -2.40% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.10% | +2.72% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.35% | +1.30% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | +515.66% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.38% | +0.22% | +737.88% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | -0.03% | +3.02% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.08% | +1.06% | |
| 20 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.64% | +3.89% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.17% | +0.09% | +1.85% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.45% | +11.80% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.11% | +15.36% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.05% | -1.82% | |
| 25 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.26% | +60.37% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.03% | +2.47% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | -1.43% | |
| 28 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 0.90% | -0.02% | +46.52% | |
| 29 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.16% | -2.25% | |
| 30 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +6.28% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +3.96% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.77% | -0.19% | -3.34% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.02% | +2.74% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.23% | +0.32% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.26% | +9.20% | |
| 36 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.71% | -0.23% | +4.65% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.10% | +6.31% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.05% | -2.00% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.14% | -1.87% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.66% | +0.19% | +59.59% | |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +20.87% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.57% | — | +8.40% | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | +2.85% | |
| 44 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +1.06% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | +0.95% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +23.87% | |
| 47 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +5.22% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.24% | -0.30% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.03% | +1.61% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.19% | +0.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+32%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.5%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +5.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NWF Advisory Services Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 464 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NWF Advisory Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NWF Advisory Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 456 个已申报仓位之中。
NWF Advisory Services Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$6902.1万 (6.5%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$5095.5万 (4.8%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4528.6万 (4.3%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4124.4万 (3.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3484.3万 (3.3%)
NWF Advisory Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NWF Advisory Services Inc. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)
NWF Advisory Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NWF Advisory Services Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Financials: 17.3%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Staples: 7.9%
• Health Care: 7.8%
投资风格解析
NWF Advisory Services Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 UNH（+US$766.1万，现达 US$1618.8万），同时减持 BABA（-US$431.6万，仍持有 US$1200.5万）。
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