13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002021442
申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
34 檔
37.8%
Q4 2025 季度申报显示，Nutshell Asset Management Ltd 披露的美股组合总市值为 US$3.0亿，涵盖 34 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Nutshell Asset Management Ltd 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Nutshell Asset Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 BIL, FTNT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 37.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 11.08% | -0.42% | — | |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 9.65% | -1.94% | +43.23% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.35% | -2.71% | +54.54% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.38% | -5.31% | -1.82% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.91% | -1.61% | EXIT | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.88% | -4.95% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.80% | -3.36% | +40.72% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.34% | +0.31% | -12.58% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.23% | -0.94% | -23.28% | |
| 10 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 4.21% | +0.86% | +32.50% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.16% | +1.87% | +106.52% | |
| 12 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.66% | +0.66% | +199.32% | |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.47% | — | — | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | -1.33% | +105.22% | |
| 15 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | +6.03% | NEW | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.32% | -0.87% | -34.76% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | +0.66% | +208.99% | |
| 18 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.03% | -0.55% | EXIT | |
| 19 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.86% | -2.81% | -46.13% | |
| 20 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 21 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 1.17% | — | — | |
| 22 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.44% | — | |
| 23 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | — | |
| 24 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | — | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | — | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | — | |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | — | |
| 28 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.53% | — | |
| 29 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | — | -2.25% | |
| 30 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +2.44% | — | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | — | |
| 32 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | — | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.73% | +1.41% | — | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.51% | — | +62.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nutshell Asset Management Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Nutshell Asset Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIL (11.1%)、FTNT (9.7%)、NVDA (8.3%)。其中最大持股仓位 BIL 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
APH
市值: US$1368.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MEDP
前期市值: US$962.1万
在 Q4 2025 季度中，Nutshell Asset Management Ltd 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 APH。 本季清仓仓位包含 MEDP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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