13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002021442
申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
26 檔
32.9%
在 Q3 2025 申报期间，Nutshell Asset Management Ltd（CIK: 0002021442）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.0亿，共持有 26 个公开申报仓位。
Nutshell Asset Management Ltd 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 5 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，Nutshell Asset Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 BIL, FTNT, MA 等）合计占整体申报市值的 32.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 14.88% | -0.42% | — | |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 9.54% | -1.94% | +82.63% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.67% | -5.31% | +107.89% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.23% | -2.71% | +44.49% | |
| 5 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 6.69% | +0.31% | +16.73% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.73% | -0.94% | -24.24% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 5.43% | -0.87% | +417.21% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.88% | -3.36% | +61.78% | |
| 9 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 4.76% | -2.81% | +280.29% | |
| 10 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 4.59% | +0.88% | NEW | |
| 11 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 4.21% | +0.86% | +1.28% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.83% | -1.61% | EXIT | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.48% | +1.87% | -53.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.43% | +0.90% | NEW | |
| 15 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.94% | — | +41.05% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.68% | +1.19% | NEW | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.63% | — | +43.24% | |
| 18 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.63% | — | — | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -1.33% | — | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.66% | -64.48% | |
| 21 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | — | |
| 22 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.66% | -3.81% | |
| 23 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | +1.19% | NEW | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.98% | +1.41% | +73.83% | |
| 25 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.89% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nutshell Asset Management Ltd 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Nutshell Asset Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIL (14.9%)、FTNT (9.5%)、MA (8.7%)。其中最大持股仓位 BIL 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BIL
市值: US$3119.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVGO
前期市值: US$1230.6万
在 Q3 2025 季度中，Nutshell Asset Management Ltd 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIL。 本季清仓仓位包含 AVGO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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