NC
Northland Capital Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Northland Capital Management LLCCIK: 0001693032
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 33
Northland Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 61.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.49
- 持仓稳定性
- 61.55
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 85.9
Northland Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GOVT
新建仓 XSVN
清仓 XTEN
清仓 STIP
减仓 FNDX
+2.5% US$70.0万
减仓 GNMA
-0.6% -US$65.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 17.39% | +17.39% | NEW | |
| 2 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 16.77% | +16.77% | NEW | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.00% | -1.19% | +2.48% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.20% | -1.14% | +2.25% | |
| 5 | FAAA | Fidelity Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.92% | +0.73% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.75% | +2.06% | |
| 7 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 4.72% | -1.17% | -0.63% | |
| 8 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.56% | +2.15% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.57% | +2.53% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.17% | -0.68% | +2.40% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.41% | +3.06% | |
| 12 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.58% | +2.38% | |
| 13 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.40% | -3.72% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.82% | -0.27% | +2.77% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.16% | +2.28% | |
| 16 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.39% | -3.65% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.27% | -0.35% | -5.85% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.21% | -3.72% | |
| 19 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.22% | -3.90% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.14% | +2.48% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +3.28% | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | +2.63% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | -3.65% | |
| 24 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | -3.75% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -3.92% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | -3.72% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -3.68% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | -0.13% | |
| 30 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.12% | — | — | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 32 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 33 | US$2.2亿 | 62 | ||
| 2026 Q2 | 30 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.2亿 | 0 |
Northland Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
申报历史
FAQ
Northland Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northland Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Northland Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northland Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$3789.7万 (17.4%)
2. Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN) — US$3653.9万 (16.8%)
3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1961.0万 (9.0%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1569.3万 (7.2%)
5. Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA) — US$1222.2万 (5.6%)
Northland Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northland Capital Management LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Northland Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northland Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
投资风格解析
Northland Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDX（+US$286.5万，现达 US$1961.0万），同时减持 AVSU（-US$156.4万，仍持有 US$374.7万）。
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