NC
Northland Capital Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Northland Capital Management LLCCIK: 0001693032
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Northland Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.92
- 持仓稳定性
- 24.61
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 89.36
Northland Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FAAA
清仓 JAAA
减仓 AVLV
-36.4% -US$601.5万
加仓 FNDF
+22.0% US$230.2万
加仓 FNDX
+1.1% US$216.6万
减仓 AVSU
-38.5% -US$140.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 14.51% | +0.31% | +4.31% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.19% | +1.03% | +1.13% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 9.03% | +0.09% | +3.75% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.34% | -3.41% | -36.35% | |
| 5 | FAAA | Fidelity Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.53% | +6.53% | NEW | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.74% | -21.45% | |
| 7 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 5.89% | +0.13% | +4.02% | |
| 8 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 5.26% | +0.38% | +5.53% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.17% | +1.18% | +22.02% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.85% | +0.49% | +3.04% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.41% | +4.76% | |
| 12 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.45% | +2.13% | |
| 13 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.13% | -5.15% | |
| 14 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.79% | -38.50% | |
| 15 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 2.09% | -0.25% | -17.18% | |
| 16 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.10% | +3.24% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | -3.40% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.29% | +26.32% | |
| 19 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | -3.03% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.05% | -0.08% | -14.39% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +5.64% | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.26% | +33.85% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | -22.00% | |
| 24 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -16.22% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -5.88% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | -35.51% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -16.82% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +40.43% | |
| 30 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.12% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.53
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.2亿 | 0 |
Northland Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 减仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 -36.35%; 加仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 +22.02%.
申报历史
FAQ
Northland Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northland Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Northland Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northland Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN) — US$2691.8万 (14.5%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1891.0万 (10.2%)
3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1675.7万 (9.0%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1547.9万 (8.3%)
5. Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA) — US$1211.0万 (6.5%)
Northland Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northland Capital Management LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 减仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 -36.35%; 加仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 +22.02%
Northland Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northland Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
投资风格解析
Northland Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STIP（+US$665.2万，现达 US$1675.7万），同时减持 AVSU（-US$187.6万，仍持有 US$391.2万）。
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