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North of South Capital LLP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
North of South Capital LLPCIK: 0002033334
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
North of South Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.94
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 79.47
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 85.83
North of South Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 YUMC
减仓 PAAS
-48.0% -US$3606.9万
新建仓 HDB
加仓 KSPI
+73.3% US$4335.1万
减仓 LAUR
-23.3% -US$1064.0万
减仓 YPF
+14.2% US$2006.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 18.57% | -1.07% | +2.97% | |
| 2 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 13.47% | -1.16% | +14.17% | |
| 3 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 12.49% | +0.77% | +51.00% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.63% | -0.74% | -18.76% | |
| 5 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 7.73% | -0.56% | +16.35% | |
| 6 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 7.73% | +0.33% | +24.30% | |
| 7 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 6.30% | +2.51% | +73.32% | |
| 8 | ATHM | Autohome Inc-adr | 股票-其他 | 4.80% | -0.97% | -7.36% | |
| 9 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 10 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 3.13% | -1.65% | -23.26% | |
| 11 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 12 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 1.97% | -3.68% | -47.99% | |
| 13 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 1.89% | -0.10% | +34.64% | |
| 14 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | — | |
| 15 | KT | Kt Corp-sp Adr | 股票-其他 | 0.30% | +0.12% | +144.45% | |
| 16 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.19% | -0.09% | -0.18% | |
| 17 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.23% | -31.17% | |
| 19 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | +4.80% | |
| 20 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.16% | -0.26% | -42.15% | |
| 21 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | +17.90% | |
| 22 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.13% | -0.08% | -36.51% | |
| 23 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.10% | -0.23% | -87.48% | |
| 24 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.09% | -0.07% | -33.83% | |
| 25 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 股票-其他 | 0.07% | -0.05% | +2.05% | |
| 26 | MUX | Mcewen Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 27 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 28 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +17.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +26.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +20.8%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.75
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
North of South Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Joyy Inc-adr (JOYY); 清仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 清仓: America Movil Sab De Cv (AMX).
申报历史
FAQ
North of South Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North of South Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
North of South Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North of South Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$2.5亿 (18.6%)
2. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$1.8亿 (13.5%)
3. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1.7亿 (12.5%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.6亿 (11.6%)
5. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$1.1亿 (7.7%)
North of South Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North of South Capital LLP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Joyy Inc-adr (JOYY); 清仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 清仓: America Movil Sab De Cv (AMX)
North of South Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North of South Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Financials: 35.9%
• Consumer Discretionary: 28.6%
• Information Technology: 19.2%
• Communication Services: 12.8%
• Materials: 3.3%
• Energy: 0.3%
投资风格解析
North of South Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 26.9%，跑赢 S&P 500 17.2 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 YPF（+US$1.2亿，现达 US$1.8亿），同时减持 PAAS（-US$8444.9万，仍持有 US$2681.6万）。
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