NC
North Capital, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
North Capital, Inc.CIK: 0002065938
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102
North Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.47
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.61
North Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
+1.0% US$35.5万
加仓 DFAU
+3.3% US$251.6万
加仓 INTC
0.0% US$61.9万
加仓 DFAE
+2.9% US$110.3万
减仓 SPY
-11.5% US$6.9万
加仓 BRK-B
+28.9% US$59.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 25.90% | -2.84% | +1.05% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 12.28% | +0.65% | +3.27% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.40% | -0.01% | +5.66% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.58% | +0.37% | +2.90% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.80% | +0.19% | +3.75% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.23% | -0.34% | -11.47% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.43% | +0.17% | -5.47% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.10% | -0.29% | -1.20% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | +0.30% | +28.86% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.25% | +5.89% | |
| 11 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 1.60% | -0.20% | -0.11% | |
| 12 | AMUB | Etracs Alerian Mlp Ind Ser B | ETF-其他 | 1.43% | -0.19% | -1.03% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | — | +0.46% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.07% | +3.33% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.12% | +1.82% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.15% | -0.67% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.10% | +1.11% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.01% | +1.67% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +0.29% | |
| 20 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +0.08% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.09% | +2.40% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | +0.18% | — | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.44% | — | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.11% | +10.02% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.58% | — | +0.09% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.21% | +85.62% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +302.88% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +0.01% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.16% | -0.49% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | +0.14% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.06% | -7.33% | |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | -22.08% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | +9.02% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.10% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.39% | +0.03% | +1.93% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | +0.06% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.01% | -1.44% | |
| 42 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +0.40% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.01% | +7.60% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +2.28% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.24% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.05% | +0.21% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.45% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +24.63% | |
| 49 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -1.49% | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.32% | -0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +5.9%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +6.4%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +6.86
- 斯图泽指数
- +0.79
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +6.87
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +2.4%
- 正收益月份占比
- +86.7%
- 负收益月份占比
- +13.3%
- 最佳12个月
- +20.7%
- 最差12个月
- +14.5%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.83
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +7.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
North Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM).
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申报历史
FAQ
North Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
North Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3428.8万 (25.9%)
2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1625.0万 (12.3%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$715.1万 (5.4%)
4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$606.9万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$503.6万 (3.8%)
North Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Capital, Inc. 共进行了 84 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM)
North Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Communication Services: 19.8%
• Financials: 14.1%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
North Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$258.7万，现达 US$1625.0万），同时减持 VGSH（-US$7.5万，仍持有 US$277.4万）。
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