13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
91 檔
42.0%
Q4 2025 季度申报显示，Nkcfo LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 91 个不同之权益投资仓位。
Nkcfo LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 27 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 34 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Nkcfo LLC 的前 5 大核心持股（包含 AEM, AMZN, IAU 等）合计占整体申报市值的 42.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 15.30% | -2.63% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.94% | +0.12% | +10.39% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.56% | -0.91% | — | |
| 4 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.67% | — | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.32% | +0.31% | +5.73% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.17% | +0.33% | — | |
| 7 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 3.84% | -1.73% | — | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.68% | +1.48% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.53% | +1.14% | +5.66% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | +0.30% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.46% | +1.54% | — | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.34% | -2.17% | EXIT | |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.34% | -0.36% | — | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | -2.63% | |
| 15 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.87% | +0.88% | +100.00% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.85% | -2.05% | EXIT | |
| 17 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-其他 | 1.27% | -0.98% | +284.09% | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.18% | — | — | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.18% | — | — | |
| 20 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | — | — | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.07% | -0.09% | +100.00% | |
| 23 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -22.83% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.96% | — | -12.57% | |
| 25 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.95% | -1.09% | EXIT | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.90% | -1.12% | EXIT | |
| 27 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.88% | -0.40% | +84.85% | |
| 29 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.90% | EXIT | |
| 30 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.85% | — | -1.48% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.22% | — | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.84% | -1.24% | EXIT | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.35% | -20.00% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.81% | — | — | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.30% | +180.00% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.20% | +15.00% | |
| 37 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 38 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.27% | +23.75% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.11% | -33.65% | |
| 40 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.58% | -0.79% | EXIT | |
| 42 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.04% | EXIT | |
| 43 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.44% | -0.35% | EXIT | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | — | — | |
| 45 | ALNT | Allient Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.13% | +8.70% | |
| 46 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 47 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.15% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nkcfo LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Nkcfo LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AEM (15.3%)、AMZN (6.9%)、IAU (6.6%)。其中最大持股仓位 AEM 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$392.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
META
前期市值: US$558.9万
在 Q4 2025 季度中，Nkcfo LLC 共进行了 95 项持仓异动，包含新建仓 27 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 34 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。 本季清仓仓位包含 META。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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