13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001757282
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
98 檔
39.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Nkcfo LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.3亿，整体持股档数为 98 档。
Nkcfo LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 56 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 42 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，Nkcfo LLC 的前 5 大核心持股（包含 AEM, AMZN, IAU 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 15.84% | -2.63% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.23% | +0.12% | +3.63% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.12% | -0.91% | +21.90% | |
| 4 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.67% | — | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.51% | +0.33% | — | |
| 6 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.26% | +0.31% | — | |
| 7 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 3.61% | -1.73% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.48% | +1.14% | -17.83% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.30% | -5.39% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.40% | +1.48% | — | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.42% | -2.17% | EXIT | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | — | +41.09% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.99% | +1.54% | -6.62% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.79% | -2.05% | EXIT | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.68% | — | -4.76% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.60% | -0.36% | — | |
| 17 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.53% | — | — | |
| 18 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地产 | 1.32% | +1.42% | NEW | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.28% | — | — | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.18% | — | — | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.11% | +112.24% | |
| 23 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | — | |
| 24 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.04% | — | +53.21% | |
| 25 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -15.49% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.90% | — | — | |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.89% | -0.79% | EXIT | |
| 28 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 0.88% | — | — | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.22% | — | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.85% | -1.24% | EXIT | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.81% | +0.88% | — | |
| 32 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.35% | — | |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.05% | EXIT | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.65% | -0.40% | -13.16% | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.60% | -0.35% | EXIT | |
| 36 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 37 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | — | — | |
| 40 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.51% | — | — | |
| 41 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.20% | — | |
| 43 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.45% | +0.54% | +90.91% | |
| 44 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.01% | +68.75% | |
| 45 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.27% | — | |
| 46 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 47 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | ALNT | Allient Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.13% | -28.13% | |
| 49 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-其他 | 0.30% | -0.98% | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.30% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nkcfo LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Nkcfo LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AEM (15.8%)、AMZN (6.2%)、IAU (6.1%)。其中最大持股仓位 AEM 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FEOE
市值: US$1984.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BJ
前期市值: US$961.5万
在 Q3 2025 季度中，Nkcfo LLC 共进行了 127 项持仓异动，包含新建仓 56 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 42 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FEOE。 本季清仓仓位包含 BJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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