13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001915842
申报总市值
US$58.0亿
US$58.0亿
82 檔
19.3%
Nearwater Capital Markets, Ltd 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$58.0亿，分散于 82 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Nearwater Capital Markets, Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 64 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Nearwater Capital Markets, Ltd 的前 5 大核心持股（包含 SPDW, AAPL, NVDA 等）合计占整体申报市值的 19.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPDW
市值: US$2.8亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
MU
前期市值: US$2.0亿
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.50% | -6.50% | EXIT | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.05% | -3.86% | +31.87% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.87% | -2.92% | -23.31% | |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 4.64% | -3.88% | -0.12% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.37% | -3.37% | EXIT | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | +2.32% | +132.73% | |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.09% | +1.22% | -24.10% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.89% | -2.89% | EXIT | |
| 9 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.67% | -2.67% | EXIT | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.54% | -2.54% | EXIT | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.20% | -2.20% | EXIT | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.92% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.98% | +1.27% | -77.69% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.96% | +2.66% | — | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.89% | -1.89% | EXIT | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.79% | -1.79% | EXIT | |
| 19 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.68% | -1.02% | — | |
| 20 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.60% | -1.60% | EXIT | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.97% | — | |
| 22 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | +5.21% | — | |
| 23 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.50% | +1.95% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +1.26% | -77.73% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.64% | +210.00% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 29 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 1.27% | -1.27% | -9.05% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.26% | -0.76% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 32 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 33 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.83% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 35 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.36% | +50.00% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.01% | -23.87% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 40 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 41 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.06% | — | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.39% | +166.00% | |
| 46 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.75% | +1.40% | — | |
| 47 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.36% | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.28% | — | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.66% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nearwater Capital Markets, Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$58.0亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Nearwater Capital Markets, Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPDW (6.5%)、AAPL (6.0%)、NVDA (5.9%)。其中最大持股仓位 SPDW 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Nearwater Capital Markets, Ltd 共进行了 140 项持仓异动，包含新建仓 42 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 64 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPDW。 本季清仓仓位包含 MU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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